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2 | 008640 | 方正富邦科技創新A | 估算圖基金吧檔案 | 1.2843 | 1.2843 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0529 | 4.30% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 008641 | 方正富邦科技創新C | 估算圖基金吧檔案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0528 | 4.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 估算圖基金吧檔案 | 1.5070 | 1.5070 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0620 | 4.29% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
5 | 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 估算圖基金吧檔案 | 1.5140 | 1.5140 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0620 | 4.27% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 008960 | 長信國防軍工量化混合C | 估算圖基金吧檔案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3377 | 1.3377 | 0.0571 | 4.27% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 002983 | 長信國防軍工量化混合A | 估算圖基金吧檔案 | 1.3974 | 1.3974 | 1.3402 | 1.3402 | 0.0572 | 4.27% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 估算圖基金吧檔案 | 0.9677 | 0.9677 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0391 | 4.21% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
9 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 估算圖基金吧檔案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0390 | 4.21% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 006250 | 上投摩根動力精選 | 估算圖基金吧檔案 | 1.8527 | 1.8527 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0737 | 4.14% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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9 | 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0477 | 3.62% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 002168 | 嘉實智能汽車股票 | 估算圖基金吧檔案 | 2.7170 | 2.7170 | 2.6240 | 2.6240 | 0.0930 | 3.54% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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4 | 002083 | 大发pk10官方网站新華鑫動力靈活配置混合A | 估算圖基金吧檔案 | 1.5140 | 1.5140 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0620 | 4.27% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
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8 | 002190 | 農銀新能源主題 | 估算圖基金吧檔案 | 1.9412 | 1.9412 | 1.8652 | 1.8652 | 0.0760 | 4.07% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 005939 | 工銀新能源汽車混合A | 估算圖基金吧檔案 | 1.8976 | 1.8976 | 1.8241 | 1.8241 | 0.0735 | 4.03% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 005940 | 工銀新能源汽車混合C | 估算圖基金吧檔案 | 1.8670 | 1.8670 | 1.7947 | 1.7947 | 0.0723 | 4.03% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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1 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 估算圖基金吧檔案 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0180 | 1.32% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
2 | 005302 | 前海開源弘澤債券發起式C | 估算圖基金吧檔案 | 1.8728 | 1.8728 | 1.8498 | 1.8498 | 0.0230 | 1.24% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 005301 | 前海開源弘澤債券發起式A | 估算圖基金吧檔案 | 1.8770 | 1.8770 | 1.8540 | 1.8540 | 0.0230 | 1.24% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 210014 | 金鷹元豐債券 | 估算圖基金吧檔案 | 1.3946 | 1.7071 | 1.3783 | 1.6872 | 0.0163 | 1.18% | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
5 | 675013 | 西部利得穩健雙利債券C | 估算圖基金吧檔案 | 1.3830 | 1.5080 | 1.3670 | 1.4920 | 0.0160 | 1.17% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 675011 | 西部利得穩健雙利債券A | 估算圖基金吧檔案 | 1.3980 | 1.5530 | 1.3820 | 1.5370 | 0.0160 | 1.16% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
7 | 000578 | 鑫元恆鑫收益增強債券型發起式A | 估算圖基金吧檔案 | 1.0111 | 1.0911 | 0.9999 | 1.0799 | 0.0112 | 1.12% | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
8 | 000579 | 鑫元恆鑫收益增強債券型發起式C | 估算圖基金吧檔案 | 0.9866 | 1.0666 | 0.9757 | 1.0557 | 0.0109 | 1.12% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 004267 | 金鷹持久增利債券(LOF)E | 估算圖基金吧檔案 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3706 | 1.3706 | 0.0125 | 0.91% | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
10 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 估算圖基金吧檔案 | 1.3531 | 1.7188 | 1.3409 | 1.7066 | 0.0122 | 0.91% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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1 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 估算圖基金吧檔案 | 0.9677 | 0.9677 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0391 | 4.21% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 估算圖基金吧檔案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0390 | 4.21% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數分級 | 估算圖基金吧檔案 | 1.1080 | 1.0530 | 1.0690 | 1.0290 | 0.0390 | 3.65% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接A | 估算圖基金吧檔案 | 1.3651 | 1.3651 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0478 | 3.63% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
5 | 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0477 | 3.62% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 估算圖基金吧檔案 | 1.4471 | 1.4471 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0491 | 3.51% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 估算圖基金吧檔案 | 1.4372 | 1.4372 | 1.3885 | 1.3885 | 0.0487 | 3.51% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 502003 | 易方達軍工分級 | 估算圖基金吧檔案 | 1.2938 | -- | 1.2613 | -- | 0.0325 | 2.58% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
9 | 160630 | 鵬華中證國防指數分級 | 估算圖基金吧檔案 | 1.2020 | 1.2850 | 1.1730 | 1.2750 | 0.0290 | 2.47% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
10 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數 | 估算圖基金吧檔案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0293 | 2.47% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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1 | 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接A | 估算圖基金吧檔案 | 1.3651 | 1.3651 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0478 | 3.63% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0477 | 3.62% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 005693 | 廣發中證軍工ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0262 | 2.37% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A | 估算圖基金吧檔案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0262 | 2.37% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
5 | 004432 | 南方有色金屬ETF聯接A | 估算圖基金吧檔案 | 0.8715 | 0.8715 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0165 | 1.93% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 004433 | 南方有色金屬ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 0.8612 | 0.8612 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0163 | 1.93% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 007983 | 申萬菱信中證研發創新100ETF聯接A | 估算圖基金吧檔案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5018 | 1.5018 | 0.0252 | 1.68% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 007984 | 申萬菱信中證研發創新100ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 1.5233 | 1.5233 | 1.4983 | 1.4983 | 0.0250 | 1.67% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 001133 | 廣發中證全指可選消費聯接A | 估算圖基金吧檔案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0131 | 1.42% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
10 | 002977 | 廣發中證全指可選消費聯接C | 估算圖基金吧檔案 | 0.9297 | 0.9297 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0130 | 1.42% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 008972 | 大成恆生綜合中小型股指數C | 估算圖基金吧檔案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0090 | 0.85% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 160922 | 大成恆生綜合中小型股指數A | 估算圖基金吧檔案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0090 | 0.85% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
3 | 009975 | 華寶標普美國消費人民幣C | 估算圖基金吧檔案 | 1.9320 | 1.9320 | 1.9170 | 1.9170 | 0.0150 | 0.78% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 估算圖基金吧檔案 | 1.6234 | 1.6234 | 1.6118 | 1.6118 | 0.0116 | 0.72% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
5 | 006127 | 華寶香港中小C | 估算圖基金吧檔案 | 1.6123 | 1.6123 | 1.6008 | 1.6008 | 0.0115 | 0.72% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 008253 | 大发pk10官方网站華寶致遠混合(QDII)A | 估算圖基金吧檔案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0081 | 0.69% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 008254 | 華寶致遠混合(QDII)C | 估算圖基金吧檔案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1773 | 1.1773 | 0.0080 | 0.68% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 241001 | 華寶海外中國成長混合 | 估算圖基金吧檔案 | 2.2280 | 2.2280 | 2.2230 | 2.2230 | 0.0050 | 0.22% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 110033 | 易方達恆生國企ETF聯接現鈔A | 估算圖基金吧檔案 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1668 | 0.1668 | 0.0003 | 0.18% | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
10 | 110032 | 易方達恆生國企ETF聯接現匯A | 估算圖基金吧檔案 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1668 | 0.1668 | 0.0003 | 0.18% | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
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1 | 159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3529 | 1.3529 | 0.0521 | 3.85% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0409 | 3.81% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.3753 | 1.3753 | 1.3267 | 1.3267 | 0.0486 | 3.66% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 512670 | 大发pk10官方网站鵬華中證國防ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.7348 | 1.7348 | 1.6868 | 1.6868 | 0.0480 | 2.85% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0315 | 2.84% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 512560 | 易方達中證軍工ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2346 | 1.2346 | 0.0345 | 2.79% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 512680 | 廣發中證軍工ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0288 | 2.47% | 場內交易 | 0.05% | 購買 |
8 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0282 | 2.47% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 估算圖基金吧檔案 | 1.5576 | 1.5576 | 1.5202 | 1.5202 | 0.0374 | 2.46% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 估算圖基金吧檔案 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0173 | 2.03% | 場內交易 | -- | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 估算圖基金吧檔案 | 1.4471 | 1.4471 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0491 | 3.51% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 估算圖基金吧檔案 | 1.4372 | 1.4372 | 1.3885 | 1.3885 | 0.0487 | 3.51% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 161912 | 萬家社會責任18個月定開A | 估算圖基金吧檔案 | 1.8004 | 1.8484 | 1.7541 | 1.8021 | 0.0463 | 2.64% | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 502003 | 易方達軍工分級 | 估算圖基金吧檔案 | 1.2938 | -- | 1.2613 | -- | 0.0325 | 2.58% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
5 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數 | 估算圖基金吧檔案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0293 | 2.47% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 168002 | 國壽安保策略精選混合(LOF) | 估算圖基金吧檔案 | 2.0484 | 2.0984 | 2.0057 | 2.0557 | 0.0427 | 2.13% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 161226 | 國投瑞銀白銀期貨(LOF) | 估算圖基金吧檔案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0230 | 2.11% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
8 | 501071 | 泓德三年封閉豐澤混合 | 估算圖基金吧檔案 | 1.8787 | 1.9477 | 1.8402 | 1.9092 | 0.0385 | 2.09% | 封閉期 | 1.50% | 購買 |
9 | 168104 | 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A | 估算圖基金吧檔案 | 1.9190 | 1.9467 | 1.8806 | 1.9083 | 0.0384 | 2.04% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 501019 | 國泰國證航天軍工指數 | 估算圖基金吧檔案 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2153 | 1.2153 | 0.0243 | 2.00% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 估算值估算增長率 | 2020-09-04 單位淨值日增長率 | 估算偏差 | 2020-09-04 單位淨值 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 164908 | 交銀中證環境治理(LOF) | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5820 | 0.12% | 購買 |
2 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數A | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6501 | 0.12% | 購買 |
3 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數C | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6478 | 0.00% | 購買 |
4 | 501012 | 匯添富中證中藥指數(LOF)C | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0373 | 0.00% | 購買 |
5 | 501011 | 匯添富中證中藥指數(LOF)A | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0472 | 0.10% | 購買 |
6 | 008545 | 泓德豐潤三年持有期混合 | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5107 | 1.50% | 購買 |
7 | 006195 | 國金量化多因子 | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3650 | 0.15% | 購買 |
8 | 007132 | 長城港股通混合 | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2926 | 0.15% | 購買 |
9 | 290012 | 泰信行業精選混合A | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9190 | 0.15% | 購買 |
10 | 002583 | 泰信行業精選混合C | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9190 | 1.50% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 估算值估算增長率 | 2020-09-04 單位淨值日增長率 | 估算偏差 | 2020-09-04 單位淨值 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4270 | 0.15% | 購買 |
2 | 002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4020 | 0.15% | 購買 |
3 | 003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1390 | 0.15% | 購買 |
4 | 003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1290 | 0.15% | 購買 |
5 | 162006 | 長城久富混合(LOF) | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3215 | 0.15% | 購買 |
6 | 000976 | 長城新興產業混合 | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5471 | 0.15% | 購買 |
7 | 165520 | 信誠中證800有色指數分級 | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1060 | 0.12% | 購買 |
8 | 160221 | 國泰國證有色金屬行業指數分級 | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9474 | 0.00% | 購買 |
9 | 004432 | 南方有色金屬ETF聯接A | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8715 | 0.12% | 購買 |
10 | 004433 | 南方有色金屬ETF聯接C | 估算圖基金吧檔案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8612 | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 01日 單位淨值 | 01日 累計淨值 | 歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級進取 | 0.3569 | 0.3569 | 256.90% | 259.42% | 287.51% | 330.52% | 78.01% | 256.90% | -64.31% | -- | 購買 |
2 | 502055 | 長盛中證證券公司分級B | 1.2340 | -- | 102.63% | 83.09% | 96.81% | 121.13% | -41.11% | 54.64% | -36.76% | -- | 購買 |
3 | 150206 | 鵬華中證國防指數分級B | 1.3700 | 1.1900 | 101.77% | 111.75% | 150.91% | 201.76% | 39.80% | 169.69% | -83.18% | -- | 購買 |
4 | 150336 | 融通軍工分級B | 1.4560 | 0.3820 | 91.58% | 93.10% | 89.83% | 167.65% | 7.65% | 127.86% | -61.78% | -- | 購買 |
5 | 150344 | 融通證券分級B | 1.5900 | 0.2170 | 90.19% | 78.25% | 97.03% | 96.61% | -41.88% | 58.21% | -78.31% | -- | 購買 |
6 | 502005 | 易方達軍工分級B | 1.5807 | -- | 88.66% | 92.82% | 107.61% | 116.34% | -3.69% | 124.83% | -81.25% | -- | 購買 |
7 | 150197 | 國泰國證有色金屬行業分級B | 0.8582 | 0.2616 | 82.75% | 61.86% | 67.23% | 55.16% | -47.52% | 39.79% | -73.84% | -- | 購買 |
8 | 150187 | 申萬菱信中證軍工指數分級B | 1.2274 | -- | 82.58% | 82.38% | 86.43% | 145.84% | -14.02% | 112.65% | -45.24% | -- | 購買 |
9 | 150270 | 招商中證白酒指數分級B | 1.0907 | 4.0984 | 82.14% | 165.29% | 103.64% | 320.92% | 386.49% | 111.62% | 774.71% | -- | 購買 |
10 | 150199 | 國泰國證食品飲料行業分級B | 1.3452 | 4.5641 | 81.47% | 160.24% | 126.65% | 326.15% | 397.53% | 128.34% | 1097.71% | -- | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 01日 單位淨值 | 01日 累計淨值 | 歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 004698 | 博時軍工主題股票 | 1.7040 | 1.7040 | 54.35% | 52.96% | 71.77% | 105.80% | 69.72% | 71.60% | 70.40% | 0.15% | 購買 |
2 | 000746 | 招商行業精選股票基金 | 4.0020 | 4.0020 | 53.04% | 62.09% | 111.19% | 192.33% | 165.74% | 89.67% | 300.20% | 0.15% | 購買 |
3 | 004997 | 廣發高端制造股票 | 2.1846 | 2.1846 | 50.79% | 64.17% | 129.55% | 177.94% | 118.44% | 93.21% | 118.44% | 0.15% | 購買 |
4 | 004640 | 華夏節能環保股票 | 1.6513 | 1.6513 | 47.95% | 51.69% | 110.71% | 139.63% | 65.01% | 67.97% | 65.13% | 0.15% | 購買 |
5 | 001163 | 銀華中國夢30股票 | 2.1830 | 2.1830 | 47.60% | 75.34% | 86.74% | 138.58% | 118.74% | 72.16% | 118.30% | 0.15% | 購買 |
6 | 001186 | 富國文體健康股票 | 2.1400 | 2.1400 | 46.98% | 63.36% | 100.37% | 136.73% | 143.46% | 74.98% | 114.00% | 0.15% | 購買 |
7 | 006604 | 嘉實消費精選股票A | 1.8723 | 1.8723 | 46.58% | 69.59% | 71.22% | -- | -- | 65.19% | 87.23% | 0.15% | 購買 |
8 | 006605 | 嘉實消費精選股票C | 1.8562 | 1.8562 | 46.40% | 69.16% | 70.26% | -- | -- | 64.66% | 85.62% | 0.00% | 購買 |
9 | 001576 | 國泰智能裝備股票 | 2.1330 | 2.1330 | 46.30% | 48.33% | 96.59% | 126.67% | 89.77% | 69.29% | 113.30% | 0.15% | 購買 |
10 | 005968 | 創金合信工業周期股票A | 2.0317 | 2.0317 | 45.89% | 56.68% | 107.36% | 137.65% | -- | 67.69% | 103.17% | 0.15% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 01日 單位淨值 | 01日 累計淨值 | 歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 009317 | 金信核心競爭力混合 | 2.0206 | 2.5258 | 70.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 152.58% | 1.20% | 購買 |
2 | 090018 | 大成新銳產業混合 | 3.4490 | 3.9490 | 59.90% | 68.08% | 90.03% | 130.55% | 100.64% | 71.51% | 375.29% | 0.15% | 購買 |
3 | 001300 | 大成睿景靈活配置混合A | 1.4210 | 1.4210 | 59.48% | 69.57% | 89.72% | 135.26% | 82.18% | 75.00% | 42.10% | 0.15% | 購買 |
4 | 001301 | 大成睿景靈活配置混合C | 1.3610 | 1.3610 | 59.18% | 68.86% | 88.24% | 131.46% | 77.91% | 74.26% | 36.10% | 0.00% | 購買 |
5 | 001475 | 易方達國防軍工混合 | 1.4040 | 1.4040 | 56.52% | 63.83% | 74.63% | 90.76% | 57.75% | 73.76% | 40.40% | 0.15% | 購買 |
6 | 002190 | 農銀新能源主題 | 1.9412 | 1.9412 | 54.59% | 54.67% | 116.58% | 123.98% | 73.99% | 83.39% | 94.12% | 0.15% | 購買 |
7 | 000904 | 銀華回報定開混合 | -- | -- | 54.30% | 57.96% | 80.50% | 105.02% | 85.73% | 60.93% | 129.60% | 0.15% | 購買 |
8 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 1.1070 | 1.1070 | 54.18% | 60.90% | 53.96% | 66.22% | 33.86% | 60.43% | 10.70% | 0.15% | 購買 |
9 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 1.7610 | 1.7610 | 53.26% | 55.29% | 63.36% | 100.34% | 76.81% | 44.46% | 76.10% | 0.15% | 購買 |
10 | 001606 | 農銀工業4.0混合 | 2.4877 | 2.4877 | 52.87% | 56.09% | 108.26% | 132.69% | 93.84% | 89.73% | 148.77% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 01日 單位淨值 | 01日 累計淨值 | 歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 007229 | 華安中債7-10年國開債C | 1.5322 | 1.6522 | 52.35% | 51.81% | -- | -- | -- | 53.28% | 71.52% | 0.00% | 購買 |
2 | 006030 | 南方昌元轉債A | 1.2838 | 1.2838 | 29.87% | 25.73% | 32.91% | -- | -- | 26.20% | 28.38% | 0.08% | 購買 |
3 | 006031 | 南方昌元C | 1.2731 | 1.2731 | 29.72% | 25.43% | 32.26% | -- | -- | 25.79% | 27.31% | 0.00% | 購買 |
4 | 000003 | 中貉锸只可轉債債券A | 0.9560 | 1.1660 | 24.48% | 16.16% | 30.78% | 41.00% | 15.18% | 17.16% | 12.40% | 0.08% | 購買 |
5 | 000004 | 中赫嫖O眨可轉債債券C | 0.9540 | 1.1640 | 24.38% | 16.06% | 30.33% | 40.71% | 14.53% | 16.77% | 12.16% | 0.00% | 購買 |
6 | 050019 | 博時轉債增強債券A | 1.8160 | 1.8210 | 24.13% | 11.96% | 28.89% | 49.96% | 23.87% | 21.39% | 82.16% | 0.08% | 購買 |
7 | 050119 | 博時轉債增強債券C | 1.7720 | 1.7760 | 24.09% | 11.73% | 28.41% | 48.91% | 22.63% | 21.12% | 77.64% | 0.00% | 購買 |
8 | 006482 | 廣發可轉債債券A | 1.4342 | 1.4342 | 22.96% | 21.92% | 34.40% | -- | -- | 27.28% | 43.41% | 0.10% | 購買 |
9 | 006483 | 廣發可轉債債券C | 1.4576 | 1.4576 | 22.84% | 21.68% | 34.18% | -- | -- | 26.95% | 45.75% | 0.00% | 購買 |
10 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 1.3850 | 1.3850 | 22.13% | 17.27% | 39.62% | 52.03% | 29.80% | 23.33% | 38.50% | 0.08% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 01日 單位淨值 | 01日 累計淨值 | 歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級進取 | 0.3569 | 0.3569 | 256.90% | 259.42% | 287.51% | 330.52% | 78.01% | 256.90% | -64.31% | -- | 購買 |
2 | 502055 | 大发pk10官方网站長盛中證證券公司分級B | 1.2340 | -- | 102.63% | 83.09% | 96.81% | 121.13% | -41.11% | 54.64% | -36.76% | -- | 購買 |
3 | 150206 | 鵬華中證國防指數分級B | 1.3700 | 1.1900 | 101.77% | 111.75% | 150.91% | 201.76% | 39.80% | 169.69% | -83.18% | -- | 購買 |
4 | 150336 | 融通軍工分級B | 1.4560 | 0.3820 | 91.58% | 93.10% | 89.83% | 167.65% | 7.65% | 127.86% | -61.78% | -- | 購買 |
5 | 150344 | 融通證券分級B | 1.5900 | 0.2170 | 90.19% | 78.25% | 97.03% | 96.61% | -41.88% | 58.21% | -78.31% | -- | 購買 |
6 | 502005 | 易方達軍工分級B | 1.5807 | -- | 88.66% | 92.82% | 107.61% | 116.34% | -3.69% | 124.83% | -81.25% | -- | 購買 |
7 | 150197 | 國泰國證有色金屬行業分級B | 0.8582 | 0.2616 | 82.75% | 61.86% | 67.23% | 55.16% | -47.52% | 39.79% | -73.84% | -- | 購買 |
8 | 150187 | 申萬菱信中證軍工指數分級B | 1.2274 | -- | 82.58% | 82.38% | 86.43% | 145.84% | -14.02% | 112.65% | -45.24% | -- | 購買 |
9 | 150270 | 招商中證白酒指數分級B | 1.0907 | 4.0984 | 82.14% | 165.29% | 103.64% | 320.92% | 386.49% | 111.62% | 774.71% | -- | 購買 |
10 | 150199 | 國泰國證食品飲料行業分級B | 1.3452 | 4.5641 | 81.47% | 160.24% | 126.65% | 326.15% | 397.53% | 128.34% | 1097.71% | -- | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最後更新時間︰2020-09-04 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 01日 單位淨值 | 01日 累計淨值 | 歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 000906 | 廣發全球精選股票美元現匯 | -- | -- | 51.16% | 62.83% | 92.95% | 77.54% | 70.27% | 69.30% | 114.07% | 1.60% | 購買 |
2 | 460010 | 大发pk10官方网站華泰柏瑞亞洲領導企業混合 | -- | -- | 49.27% | 53.44% | 70.62% | 63.20% | 66.02% | 58.01% | 53.90% | 0.16% | 購買 |
3 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII) | -- | -- | 45.39% | 59.41% | 86.75% | 78.47% | 76.98% | 66.49% | 268.72% | 0.16% | 購買 |
4 | 002892 | 華夏移動互聯混合美元現匯 | -- | -- | 43.61% | 39.88% | 100.37% | 102.84% | 98.91% | 67.01% | 122.15% | 1.50% | 購買 |
5 | 002893 | 華夏移動互聯混合美元現鈔 | -- | -- | 43.61% | 39.88% | 100.37% | 102.84% | 98.91% | 67.01% | 122.15% | 1.50% | 購買 |
6 | 006310 | 匯添富全球消費混合美元現匯 | -- | -- | 40.83% | 64.85% | 96.39% | -- | -- | 76.54% | 150.14% | 1.60% | 購買 |
7 | 002891 | 華夏移動互聯混合人民幣 | -- | -- | 38.13% | 36.95% | 93.90% | 103.88% | 106.69% | 64.26% | 125.70% | 0.15% | 購買 |
8 | 006308 | 匯添富全球消費混合人民幣A | -- | -- | 35.48% | 61.42% | 90.14% | -- | -- | 73.62% | 151.31% | 0.16% | 購買 |
9 | 006309 | 匯添富全球消費混合人民幣C | -- | -- | 35.13% | 60.55% | 88.19% | -- | -- | 72.42% | 146.13% | 0.00% | 購買 |
10 | 005534 | 華夏新時代混合(QDII) | -- | -- | 34.48% | 49.86% | 77.95% | 79.49% | -- | 60.51% | 75.58% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 01日 單位淨值 | 01日 累計淨值 | 歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 1.9737 | 1.9737 | 45.10% | 82.29% | 72.45% | -- | -- | 65.69% | 97.37% | -- | 購買 |
2 | 510630 | 華夏消費ETF | 5.2752 | 5.2752 | 43.77% | 81.66% | 76.40% | 151.20% | 166.41% | 75.66% | 427.52% | -- | 購買 |
3 | 512670 | 鵬華中證國防ETF | 1.7348 | 1.7348 | 43.48% | 47.30% | 64.78% | -- | -- | 63.81% | 73.48% | -- | 購買 |
4 | 510150 | 招商上證消費80ETF | 8.8965 | 2.9321 | 42.97% | 60.51% | 68.08% | 100.75% | 99.25% | 61.15% | 193.21% | -- | 購買 |
5 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 1.5576 | 1.5576 | 42.69% | 43.70% | 46.20% | -- | -- | 49.27% | 55.76% | -- | 購買 |
6 | 512560 | 易方達中證軍工ETF | 1.2691 | 1.2691 | 42.58% | 43.24% | 44.43% | 69.51% | 24.34% | 55.13% | 26.87% | -- | 購買 |
7 | 512680 | 廣發中證軍工ETF | 1.1937 | 1.1937 | 42.12% | 43.13% | 46.57% | 77.63% | 36.31% | 55.59% | 19.37% | 0.05% | 購買 |
8 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 1.1717 | 1.1717 | 41.72% | 42.49% | 44.58% | 71.00% | 30.16% | 54.66% | 17.17% | -- | 購買 |
9 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 1.1409 | 1.1409 | 41.69% | 43.98% | 46.95% | 76.09% | 31.55% | 56.18% | 14.06% | -- | 購買 |
10 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 4.8708 | 4.8708 | 40.45% | 65.66% | 58.16% | 144.14% | 159.17% | 61.17% | 387.52% | 0.05% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 01日 單位淨值 | 01日 累計淨值 | 歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 161706 | 招商優質成長混合(LOF) | 3.3298 | 5.4252 | 50.85% | 57.76% | 99.30% | 170.17% | 138.64% | 79.88% | 1139.19% | 0.15% | 購買 |
2 | 502003 | 易方達軍工分級 | 1.2938 | -- | 45.10% | 47.71% | 55.86% | 83.51% | 39.80% | 62.41% | -14.43% | 0.10% | 購買 |
3 | 162605 | 大发pk10官方网站景順長城鼎益混合(LOF) | 2.8330 | 5.6240 | 42.58% | 68.33% | 61.52% | 152.69% | 173.35% | 59.16% | 1930.78% | 0.15% | 購買 |
4 | 168104 | 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A | 1.9190 | 1.9467 | 41.71% | 43.03% | 59.35% | 99.81% | 81.28% | 49.39% | 97.16% | 0.15% | 購買 |
5 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF) | 1.3293 | 1.3293 | 41.66% | 44.79% | 51.38% | 72.23% | 29.62% | 60.08% | 32.92% | 0.12% | 購買 |
6 | 165528 | 信誠鼎利 | 1.3830 | 1.3830 | 40.84% | 44.51% | 52.82% | 64.25% | 29.25% | 46.04% | 38.30% | 0.15% | 購買 |
7 | 501019 | 國泰國證航天軍工指數 | 1.2396 | 1.2396 | 40.50% | 39.42% | 49.22% | 83.24% | 42.17% | 51.69% | 23.96% | 0.12% | 購買 |
8 | 501090 | 大发pk10官方网站華寶中證消費龍頭指數(LOF)A | 1.4534 | 1.4534 | 40.44% | 58.06% | -- | -- | -- | 45.34% | 45.34% | 0.10% | 購買 |
9 | 160813 | 長盛同盛成長優選(LOF) | 1.2070 | 3.7480 | 39.70% | 35.62% | 51.82% | 69.05% | 49.57% | 50.69% | 20.70% | 0.15% | 購買 |
10 | 502053 | 長盛中證證券公司分級 | 1.1360 | -- | 39.05% | 34.76% | 40.88% | 78.74% | 15.04% | 26.08% | 25.37% | 0.12% | 購買 |
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16︰00~23︰00 更新當日的最新貨幣型基金收益
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 萬份收益7日年化 | 2020-09-04 萬份收益7日年化 | 基金成立日期 | 基金經理 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 213909 | 寶盈貨幣B | 基金吧檔案 | 1.3706 | 2.4110 | 0.5197 | 2.0840 | 2020-09-04 | 楊獻忠等 | 0.00% | 購買 |
2 | 213009 | 寶盈貨幣A | 基金吧檔案 | 1.3049 | 2.1660 | 0.4538 | 1.8400 | 2020-09-04 | 楊獻忠等 | 0.00% | 購買 |
3 | 003538 | 招商招利寶貨幣B | 基金吧檔案 | 0.9777 | 2.5760 | 0.9123 | 2.3520 | 2020-09-04 | 許強 | 0.00% | 購買 |
4 | 001233 | 嘉合貨幣B | 基金吧檔案 | 0.9147 | 2.1040 | 0.5136 | 2.3070 | 2020-09-04 | 季慧娟等 | 0.00% | 購買 |
5 | 001234 | 國金眾贏貨幣 | 基金吧檔案 | 0.8981 | 2.3200 | 0.5585 | 2.1400 | 2020-09-04 | 徐艷芳 | 0.00% | 購買 |
6 | 000846 | 中融貨幣C | 基金吧檔案 | 0.8628 | 2.3730 | 0.8714 | 2.2360 | 2020-09-04 | 李倩 | 0.00% | 購買 |
7 | 001232 | 嘉合貨幣A | 基金吧檔案 | 0.8490 | 1.8610 | 0.4487 | 2.0630 | 2020-09-04 | 季慧娟等 | 0.00% | 購買 |
8 | 004968 | 紅土創新貨幣B | 基金吧檔案 | 0.8188 | 1.7570 | 0.3422 | 1.8780 | 2020-09-04 | 邱駿 | 0.00% | 購買 |
9 | 000847 | 中融貨幣A | 基金吧檔案 | 0.8017 | 2.1310 | 0.8056 | 1.9920 | 2020-09-04 | 李倩 | 0.00% | 購買 |
10 | 202308 | 南方收益寶貨幣B | 基金吧檔案 | 0.7709 | 2.4100 | 0.6127 | 2.3200 | 2020-09-04 | 董浩 | 0.00% | 購買 |
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益
央行一年定期存款利率︰1.50%
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 萬份收益7日年化 | 2020-09-04 萬份收益7日年化 | 年化收益率 14日28日35日 | 上一期年 化收益率 | 封閉期 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||||
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1 | 270047 | 廣發理財30天債券B | 檔案基金吧 | 1.3929 | 2.5320% | 0.6429 | 2.2670% | 2.45% | 2.53% | 2.43% | 4.9820% | 1個月 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 270046 | 廣發理財30天債券A | 檔案基金吧 | 1.3127 | 2.2420% | 0.5639 | 1.9770% | 2.16% | 2.24% | 2.14% | 4.6920% | 1個月 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 110051 | 易方達月月利理財債券B | 檔案基金吧 | 0.6775 | 2.2550% | 0.4278 | 2.2300% | 2.17% | 2.08% | 2.07% | 2.0740% | 1個月 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
4 | 005101 | 易方達月月利理財債券C | 檔案基金吧 | 0.6670 | 2.2160% | 0.4170 | 2.1900% | 2.13% | 2.04% | 2.03% | 2.0340% | 1個月 | 限大額 | -- | 購買 |
5 | 005099 | 易方達掌櫃季季盈理財債券B | 檔案基金吧 | 0.6465 | 2.4060% | 0.6518 | 2.7450% | 2.48% | 2.47% | 2.45% | 2.2890% | 3個月 | 暫停申購 | -- | 購買 |
6 | 005100 | 大发pk10官方网站易方達掌櫃季季盈理財債券C | 檔案基金吧 | 0.6357 | 2.3660% | 0.6410 | 2.7050% | 2.44% | 2.43% | 2.41% | 2.2470% | 3個月 | 暫停申購 | -- | 購買 |
7 | 000833 | 易方達掌櫃季季盈理財債券A | 檔案基金吧 | 0.6082 | 2.2630% | 0.6134 | 2.6020% | 2.34% | 2.33% | 2.31% | 2.1460% | 3個月 | 暫未公告 | -- | 購買 |
8 | 110050 | 易方達月月利理財債券A | 檔案基金吧 | 0.5985 | 1.9670% | 0.3485 | 1.9410% | 1.89% | 1.79% | 1.78% | 1.7840% | 1個月 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
9 | 380011 | 中銀理財30天債券B | 檔案基金吧 | 0.5681 | 2.1310% | 0.5043 | 2.1300% | 2.09% | 1.97% | 1.98% | -- | 1個月 | 暫停申購 | -- | 購買 |
10 | 531014 | 建信雙周理財B | 檔案基金吧 | 0.5447 | 2.0000% | 0.5422 | 1.9980% | 1.83% | 1.69% | 1.63% | -- | 14天 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大发pk10官方网站查看全部理財基金>最後更新時間︰2020-09-04 |
分級基金每個交易日 16︰00~23︰00動態更新
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 市價 | 折價率 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 150212 | 富國中證新能源汽車指數分級B | 估算圖檔案基金吧歷史淨值 | 1.1900 | 0.4030 | 1.1120 | 0.3880 | 0.0780 | 7.01% | 1.2290 | -3.28% | -- | 購買 |
2 | 150222 | 前海開源中航軍工B | 估算圖檔案基金吧歷史淨值 | 0.9260 | 0.3160 | 0.8860 | 0.3090 | 0.0400 | 4.51% | 0.9130 | 1.40% | -- | 購買 |
3 | 150206 | 鵬華中證國防指數分級B | 估算圖檔案基金吧歷史淨值 | 1.3700 | 1.1900 | 1.3120 | 1.1880 | 0.0580 | 4.42% | 1.3490 | 1.53% | -- | 購買 |
4 | 150187 | 申萬菱信中證軍工指數分級B | 估算圖檔案基金吧歷史淨值 | 1.2274 | -- | 1.1759 | -- | 0.0515 | 4.38% | 1.35 | -9.99% | -- | 購買 |
5 | 502005 | 易方達軍工分級B | 估算圖檔案基金吧歷史淨值 | 1.5807 | -- | 1.5158 | -- | 0.0649 | 4.28% | 1.68 | -6.28% | -- | 購買 |
6 | 150182 | 富國中證軍工指數分級B | 估算圖檔案基金吧歷史淨值 | 1.3040 | 2.2080 | 1.2520 | 2.2050 | 0.0520 | 4.15% | 1.4360 | -10.12% | -- | 購買 |
7 | 150197 | 大发pk10官方网站國泰國證有色金屬行業分級B | 估算圖檔案基金吧歷史淨值 | 0.8582 | 0.2616 | 0.8241 | 0.2512 | 0.0341 | 4.14% | 0.8390 | 2.24% | -- | 購買 |
8 | 150336 | 融通軍工分級B | 估算圖檔案基金吧歷史淨值 | 1.4560 | 0.3820 | 1.3990 | 0.3670 | 0.0570 | 4.07% | 1.4280 | 1.92% | -- | 購買 |
9 | 150151 | 信誠中證800有色指數分級B | 估算圖檔案基金吧歷史淨值 | 1.1780 | 1.2340 | 1.1340 | 1.2250 | 0.0440 | 3.88% | 1.1650 | 1.10% | -- | 購買 |
10 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數分級 | 估算圖檔案基金吧歷史淨值 | 1.1080 | 1.0530 | 1.0690 | 1.0290 | 0.0390 | 3.65% | -- | -- | 0.12% | 購買 |
查看全部分級基金淨值>最後更新時間︰2020-09-04 |
每日及時更新淨值蟹类、市價和折價率
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 相關鏈接 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 2020-09-04 單位淨值累計淨值 | 增長值 | 增長率 | |||
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1 | 150212 | 富國中證新能源汽車指數分級B | 估算圖基金吧 | 1.1900 | 0.4030 | 1.1120 | 0.3880 | 0.0780 | 7.01% | |
2 | 150222 | 前海開源中航軍工B | 估算圖基金吧 | 0.9260 | 0.3160 | 0.8860 | 0.3090 | 0.0400 | 4.51% | |
3 | 150206 | 鵬華中證國防指數分級B | 估算圖基金吧 | 1.3700 | 1.1900 | 1.3120 | 1.1880 | 0.0580 | 4.42% | |
4 | 150187 | 申萬菱信中證軍工指數分級B | 估算圖基金吧 | 1.2274 | -- | 1.1759 | -- | 0.0515 | 4.38% | |
5 | 502005 | 易方達軍工分級B | 估算圖基金吧 | 1.5807 | -- | 1.5158 | -- | 0.0649 | 4.28% | |
6 | 150182 | 富國中證軍工指數分級B | 估算圖基金吧 | 1.3040 | 2.2080 | 1.2520 | 2.2050 | 0.0520 | 4.15% | |
7 | 150197 | 國泰國證有色金屬行業分級B | 估算圖基金吧 | 0.8582 | 0.2616 | 0.8241 | 0.2512 | 0.0341 | 4.14% | |
8 | 150336 | 融通軍工分級B | 估算圖基金吧 | 1.4560 | 0.3820 | 1.3990 | 0.3670 | 0.0570 | 4.07% | |
9 | 150151 | 信誠中證800有色指數分級B | 估算圖基金吧 | 1.1780 | 1.2340 | 1.1340 | 1.2250 | 0.0440 | 3.88% | |
10 | 159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 估算圖基金吧 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3529 | 1.3529 | 0.0521 | 3.85% | |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位淨值日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 006279 | 中金瑞祥A | 混合型 | 4.728209-01 | 0.56% | 1.44% | 3.75% | 16.48% | 19.77% | 339.91% | -- | 0.15% | 購買 |
2 | 000977 | 長城環保主題混合 | 混合型 | 2.469209-01 | 1.65% | 2.22% | 4.41% | 44.36% | 69.07% | 146.38% | 147.41% | 0.15% | 購買 |
3 | 000727 | 融通健康產業靈活配置混合A/B | 混合型 | 3.196009-01 | 0.69% | 2.96% | 9.68% | 35.48% | 75.70% | 134.83% | 204.09% | 0.15% | 購買 |
4 | 003793 | 泰達宏利溢利債券A | 債券型 | 1.839809-01 | -0.03% | -0.04% | -0.21% | -1.47% | 0.04% | 132.27% | 159.74% | 0.08% | 購買 |
5 | 004997 | 廣發高端制造股票 | 股票型 | 2.184609-01 | 2.33% | 1.96% | 2.05% | 50.79% | 64.17% | 129.55% | 118.44% | 0.15% | 購買 |
6 | 519026 | 海富通中小盤混合 | 混合型 | 1.880009-01 | 0.43% | 1.84% | 1.46% | 37.63% | 56.41% | 121.18% | 81.12% | 0.15% | 購買 |
7 | 000336 | 農銀研究精選混合 | 混合型 | 2.760009-01 | 3.49% | 6.56% | 7.43% | 52.46% | 59.94% | 120.43% | 91.02% | 0.15% | 購買 |
8 | 001701 | 中融產業升級混合 | 混合型 | 2.347009-01 | 1.29% | 2.13% | 4.17% | 38.63% | 51.22% | 119.55% | 125.67% | 0.15% | 購買 |
9 | 002542 | 長城久鼎混合 | 混合型 | 2.400009-01 | 1.59% | 2.20% | 4.33% | 44.08% | 72.18% | 118.52% | 134.60% | 0.15% | 購買 |
10 | 000717 | 融通轉型三動力靈活配置混合A | 混合型 | 3.183009-01 | 0.73% | -0.53% | 2.94% | 23.80% | 28.50% | 118.01% | 148.87% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位淨值日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 004997 | 廣發高端制造股票 | 股票型 | 2.184609-01 | 2.33% | 1.96% | 2.05% | 50.79% | 64.17% | 129.55% | 118.44% | 0.15% | 購買 |
2 | 001717 | 工銀前沿醫療股票 | 股票型 | 3.651009-01 | -0.14% | 3.75% | -3.16% | 25.55% | 55.69% | 112.02% | 188.84% | 0.15% | 購買 |
3 | 006002 | 工銀醫藥健康股票A | 股票型 | 3.020209-01 | 0.10% | 4.48% | -0.19% | 23.68% | 57.23% | 111.94% | -- | 0.15% | 購買 |
4 | 000746 | 招商行業精選股票基金 | 股票型 | 4.002009-01 | 1.04% | 4.44% | 7.23% | 53.04% | 62.09% | 111.19% | 165.74% | 0.15% | 購買 |
5 | 004640 | 華夏節能環保股票 | 股票型 | 1.651309-01 | 2.54% | 3.28% | 5.31% | 47.95% | 51.69% | 110.71% | 65.01% | 0.15% | 購買 |
6 | 006003 | 工銀醫藥健康股票C | 股票型 | 2.978909-01 | 0.10% | 4.47% | -0.24% | 23.49% | 56.75% | 110.55% | -- | 0.00% | 購買 |
7 | 006228 | 中歐醫療創新股票A | 股票型 | 2.334609-01 | 0.04% | 4.01% | -1.86% | 25.62% | 60.59% | 109.98% | -- | 0.15% | 購買 |
8 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 股票型 | 2.102909-01 | 2.70% | 1.74% | -1.67% | 28.63% | 30.58% | 109.95% | 30.98% | 0.15% | 購買 |
9 | 004851 | 廣發醫療保健股票A | 股票型 | 3.215309-01 | 0.01% | 4.31% | -2.09% | 23.61% | 62.47% | 109.90% | 222.08% | 0.15% | 購買 |
10 | 006751 | 富國互聯科技股票 | 股票型 | 2.411109-01 | 1.39% | -0.36% | -5.44% | 22.98% | 27.74% | 109.73% | -- | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位淨值日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 006279 | 中金瑞祥A | 混合型 | 4.728209-01 | 0.56% | 1.44% | 3.75% | 16.48% | 19.77% | 339.91% | -- | 0.15% | 購買 |
2 | 000977 | 長城環保主題混合 | 混合型 | 2.469209-01 | 1.65% | 2.22% | 4.41% | 44.36% | 69.07% | 146.38% | 147.41% | 0.15% | 購買 |
3 | 000727 | 融通健康產業靈活配置混合A/B | 混合型 | 3.196009-01 | 0.69% | 2.96% | 9.68% | 35.48% | 75.70% | 134.83% | 204.09% | 0.15% | 購買 |
4 | 519026 | 海富通中小盤混合 | 混合型 | 1.880009-01 | 0.43% | 1.84% | 1.46% | 37.63% | 56.41% | 121.18% | 81.12% | 0.15% | 購買 |
5 | 000336 | 農銀研究精選混合 | 混合型 | 2.760009-01 | 3.49% | 6.56% | 7.43% | 52.46% | 59.94% | 120.43% | 91.02% | 0.15% | 購買 |
6 | 001701 | 中融產業升級混合 | 混合型 | 2.347009-01 | 1.29% | 2.13% | 4.17% | 38.63% | 51.22% | 119.55% | 125.67% | 0.15% | 購買 |
7 | 002542 | 長城久鼎混合 | 混合型 | 2.400009-01 | 1.59% | 2.20% | 4.33% | 44.08% | 72.18% | 118.52% | 134.60% | 0.15% | 購買 |
8 | 000717 | 融通轉型三動力靈活配置混合A | 混合型 | 3.183009-01 | 0.73% | -0.53% | 2.94% | 23.80% | 28.50% | 118.01% | 148.87% | 0.15% | 購買 |
9 | 002190 | 農銀新能源主題 | 混合型 | 1.941209-01 | 4.07% | 6.50% | 9.52% | 54.59% | 54.67% | 116.58% | 73.99% | 0.15% | 購買 |
10 | 002669 | 華商萬眾創新混合 | 混合型 | 1.928009-01 | 0.73% | 2.28% | -0.05% | 34.36% | 52.89% | 114.22% | 114.46% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位淨值日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003793 | 泰達宏利溢利債券A | 債券型 | 1.839809-01 | -0.03% | -0.04% | -0.21% | -1.47% | 0.04% | 132.27% | 159.74% | 0.08% | 購買 |
2 | 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 債券型 | 1.564709-01 | 0.00% | 0.01% | -0.08% | -0.86% | -0.12% | 68.11% | -- | 0.00% | 購買 |
3 | 000297 | 鵬華可轉債債券 | 債券型 | 1.377009-01 | 0.66% | 1.25% | 2.23% | 21.43% | 21.86% | 46.33% | 57.01% | 0.08% | 購買 |
4 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 債券型 | 1.385009-01 | 1.32% | 1.54% | 1.32% | 22.13% | 17.27% | 39.62% | 29.80% | 0.08% | 購買 |
5 | 710301 | 富安達增強收益債券A | 債券型 | 1.548809-01 | 0.10% | -0.51% | -0.04% | 18.25% | 16.19% | 37.52% | 23.54% | 0.08% | 購買 |
6 | 005461 | 南方希元轉債 | 債券型 | 1.458009-01 | 0.53% | 1.57% | 1.53% | 21.23% | 14.33% | 37.44% | -- | 0.08% | 購買 |
7 | 163816 | 中銀轉債增強債券A | 債券型 | 2.824009-01 | 0.57% | 1.80% | 2.39% | 21.05% | 20.99% | 36.95% | 45.94% | 0.08% | 購買 |
8 | 710302 | 富安達增強收益債券C | 債券型 | 1.497509-01 | 0.10% | -0.52% | -0.08% | 18.11% | 15.92% | 36.92% | 22.05% | 0.00% | 購買 |
9 | 163817 | 中銀轉債增強債券B | 債券型 | 2.728009-01 | 0.55% | 1.79% | 2.36% | 20.98% | 20.76% | 36.47% | 44.42% | 0.00% | 購買 |
10 | 006102 | 浙商豐利增強債券 | 債券型 | 1.396409-01 | 0.89% | 1.93% | 7.95% | 21.31% | 21.49% | 36.41% | -- | 0.08% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 萬份收益日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 004972 | 長城收益寶貨幣A | 貨幣型 | 0.691609-01 | -- | 0.05% | 0.20% | 0.61% | 1.27% | 2.81% | -- | 0.00% | 購買 |
2 | 005151 | 紅土創新優淳貨幣B | 貨幣型 | 0.505709-01 | -- | 0.04% | 0.18% | 0.54% | 1.22% | 2.69% | -- | 0.00% | 購買 |
3 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 貨幣型 | 0.606009-01 | -- | 0.04% | 0.20% | 0.56% | 1.15% | 2.64% | 10.67% | 0.00% | 購買 |
4 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 貨幣型 | 0.606009-01 | -- | 0.04% | 0.20% | 0.55% | 1.15% | 2.64% | 10.67% | 0.00% | 購買 |
5 | 001909 | 創金合信貨幣A | 貨幣型 | 0.552709-01 | -- | 0.04% | 0.19% | 0.52% | 1.12% | 2.63% | 9.95% | 0.00% | 購買 |
6 | 004417 | 興全貨幣B | 貨幣型 | 0.473309-01 | -- | 0.04% | 0.20% | 0.53% | 1.16% | 2.62% | 10.72% | 0.00% | 購買 |
7 | 004137 | 博時合惠貨幣B | 貨幣型 | 0.653309-01 | -- | 0.05% | 0.20% | 0.55% | 1.16% | 2.62% | 10.77% | 0.00% | 購買 |
8 | 003679 | 大发pk10官方网站中融現金增利貨幣C | 貨幣型 | 0.587809-01 | -- | 0.04% | 0.18% | 0.54% | 1.12% | 2.58% | 10.45% | 0.00% | 購買 |
9 | 001821 | 興全天添益貨幣B | 貨幣型 | 0.607509-01 | -- | 0.04% | 0.20% | 0.53% | 1.13% | 2.58% | 10.40% | 0.00% | 購買 |
10 | 001234 | 國金眾贏貨幣 | 貨幣型 | 0.898109-01 | -- | 0.04% | 0.19% | 0.49% | 1.12% | 2.58% | 10.39% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位淨值日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 股票指數 | 1.037109-01 | -0.67% | 1.37% | -10.32% | 31.26% | 63.53% | 103.21% | 150.90% | 0.10% | 購買 |
2 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 股票指數 | 2.450909-01 | -0.54% | 2.35% | -6.69% | 33.15% | 63.26% | 97.30% | 139.86% | 0.10% | 購買 |
3 | 501010 | 大发pk10官方网站匯添富中證生物科技指數C | 股票指數 | 2.451309-01 | -0.54% | 2.34% | -6.72% | 33.02% | 62.94% | 96.62% | 140.21% | 0.00% | 購買 |
4 | 161122 | 易方達生物分級 | 股票指數 | 1.011109-01 | -0.63% | 1.49% | -9.20% | 30.23% | 63.52% | 95.39% | 126.38% | 0.10% | 購買 |
5 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A | 股票指數 | 1.828909-01 | -0.11% | 2.63% | -4.55% | 33.41% | 59.56% | 90.77% | 93.66% | 0.08% | 購買 |
6 | 501006 | 大发pk10官方网站匯添富中證精準醫療指數C | 股票指數 | 1.798309-01 | -0.11% | 2.62% | -4.58% | 33.28% | 59.24% | 90.08% | 91.63% | 0.00% | 購買 |
7 | 164401 | 前海開源健康分級 | 股票指數 | 1.150009-01 | 0.17% | 5.70% | 3.23% | 38.17% | 66.92% | 89.95% | 99.01% | 0.12% | 購買 |
8 | 162412 | 華寶中證醫療指數分級 | 股票指數 | 1.271509-01 | 0.57% | 4.44% | 0.52% | 28.56% | 48.38% | 88.73% | 129.66% | 0.12% | 購買 |
9 | 160420 | 華安創業板50指數分級 | 股票指數 | 1.333209-01 | 0.89% | 1.61% | -1.92% | 31.77% | 38.88% | 88.09% | 25.51% | 0.12% | 購買 |
10 | 001879 | 長城創業板指數增強A | 股票指數 | 2.147909-01 | 0.88% | 1.83% | -1.25% | 26.24% | 35.93% | 87.98% | 111.20% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位淨值日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 162006 | 長城久富混合(LOF) | 混合型 | 2.321509-01 | 1.11% | -0.90% | 0.57% | 34.26% | 55.21% | 107.44% | 107.91% | 0.15% | 購買 |
2 | 161810 | 銀華內需精選混合(LOF) | 混合型 | 3.777009-01 | 1.02% | 2.66% | 5.80% | 37.55% | 46.85% | 105.72% | 103.94% | 0.15% | 購買 |
3 | 162703 | 廣發小盤成長混合(LOF)A | 混合型 | 3.303609-01 | 1.06% | 1.46% | -4.59% | 22.45% | 21.14% | 102.69% | 139.27% | 0.15% | 購買 |
4 | 161706 | 招商優質成長混合(LOF) | 混合型 | 3.329809-01 | 0.93% | 4.50% | 7.06% | 50.85% | 57.76% | 99.30% | 138.64% | 0.15% | 購買 |
5 | 161903 | 萬家行業優選混合(LOF) | 混合型 | 1.932209-01 | 1.41% | 2.63% | -0.35% | 20.81% | 25.28% | 97.96% | 163.83% | 0.15% | 購買 |
6 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 股票指數 | 2.450909-01 | -0.54% | 2.35% | -6.69% | 33.15% | 63.26% | 97.30% | 139.86% | 0.10% | 購買 |
7 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 股票指數 | 2.451309-01 | -0.54% | 2.34% | -6.72% | 33.02% | 62.94% | 96.62% | 140.21% | 0.00% | 購買 |
8 | 501022 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) | 混合型 | 1.854009-01 | 0.32% | 0.60% | 5.82% | 30.66% | 45.64% | 95.78% | 82.12% | 0.15% | 購買 |
9 | 163001 | 長信醫療保健混合(LOF) | 混合型 | 2.046009-01 | 0.29% | 4.02% | 0.79% | 28.28% | 56.90% | 95.04% | 124.59% | 0.15% | 購買 |
10 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A | 股票指數 | 1.828909-01 | -0.11% | 2.63% | -4.55% | 33.41% | 59.56% | 90.77% | 93.66% | 0.08% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位淨值日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 002891 | 華夏移動互聯混合人民幣 | QDII | 2.257008-31 | -0.22% | 0.80% | 4.78% | 38.13% | 36.95% | 93.90% | 106.69% | 0.15% | 購買 |
2 | 007455 | 富國藍籌精選股票(QDII) | QDII | 2.021408-31 | -0.11% | -0.13% | 1.05% | 22.81% | 48.26% | 92.99% | -- | 0.15% | 購買 |
3 | 006308 | 匯添富全球消費混合人民幣A | QDII | 2.513108-31 | -0.63% | 0.33% | 3.18% | 35.48% | 61.42% | 90.14% | -- | 0.16% | 購買 |
4 | 006309 | 匯添富全球消費混合人民幣C | QDII | 2.461308-31 | -0.64% | 0.31% | 3.09% | 35.13% | 60.55% | 88.19% | -- | 0.00% | 購買 |
5 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII) | QDII | 2.777008-31 | -1.56% | -2.25% | 0.04% | 45.39% | 59.41% | 86.75% | 76.98% | 0.16% | 購買 |
6 | 001691 | 南方香港成長(QDII) | QDII | 1.915008-31 | -0.10% | 0.31% | 5.10% | 32.25% | 55.94% | 83.43% | 88.11% | 0.16% | 購買 |
7 | 001984 | 大发pk10官方网站上投摩根中國生物醫藥(QDII) | QDII | 2.196108-31 | -1.17% | 0.05% | -1.52% | 7.79% | 35.24% | 80.99% | 66.53% | 0.15% | 購買 |
8 | 005534 | 華夏新時代混合(QDII) | QDII | 1.755808-31 | -1.83% | 0.05% | 3.27% | 34.48% | 49.86% | 77.95% | -- | 0.15% | 購買 |
9 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領導企業混合 | QDII | 1.539008-31 | -0.13% | -0.45% | 0.46% | 49.27% | 53.44% | 70.62% | 66.02% | 0.16% | 購買 |
10 | 006373 | 國富全球科技互聯混合人民幣 | QDII | 1.979708-31 | -0.54% | -0.46% | 1.39% | 24.18% | 39.94% | 68.11% | -- | 0.15% | 購買 |
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基金代碼 | 基金名稱 | 單位淨值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年來 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
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006279 | 中金瑞祥A | 4.7282 09-01 | 3.75% | 16.48% | 19.77% | 339.91% | -- | 18.70% | 372.82% | 0.15% | 購買 定投 |
000977 | 長城環保主題混合 | 2.4692 09-01 | 4.41% | 44.36% | 69.07% | 146.38% | 147.41% | 104.32% | 146.92% | 0.15% | 購買 定投 |
000727 | 融通健康產業靈活配置混合A/B | 3.1960 09-01 | 9.68% | 35.48% | 75.70% | 134.83% | 204.09% | 96.80% | 219.60% | 0.15% | 購買 定投 |
004997 | 大发pk10官方网站廣發高端制造股票 | 2.1846 09-01 | 2.05% | 50.79% | 64.17% | 129.55% | 118.44% | 93.21% | 118.44% | 0.15% | 購買 定投 |
519026 | 海富通中小盤混合 | 1.8800 09-01 | 1.46% | 37.63% | 56.41% | 121.18% | 81.12% | 78.20% | 88.00% | 0.15% | 購買 定投 |
000336 | 農銀研究精選混合 | 2.7600 09-01 | 7.43% | 52.46% | 59.94% | 120.43% | 91.02% | 91.69% | 176.00% | 0.15% | 購買 定投 |
001701 | 中融產業升級混合 | 2.3470 09-01 | 4.17% | 38.63% | 51.22% | 119.55% | 125.67% | 79.98% | 134.70% | 0.15% | 購買 定投 |
002542 | 大发pk10官方网站長城久鼎混合 | 2.4000 09-01 | 4.33% | 44.08% | 72.18% | 118.52% | 134.60% | 101.71% | 140.00% | 0.15% | 購買 定投 |
000717 | 融通轉型三動力靈活配置混合A | 3.1830 09-01 | 2.94% | 23.80% | 28.50% | 118.01% | 148.87% | 51.57% | 218.30% | 0.15% | 購買 定投 |
002190 | 農銀新能源主題 | 1.9412 09-01 | 9.52% | 54.59% | 54.67% | 116.58% | 73.99% | 83.39% | 94.12% | 0.15% | 購買 定投 |
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