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1	001790	國泰智能汽車股票	估算圖基金吧檔案	1.6380	1.6380	1.5680	1.5680	0.0700	4.46%	開放申購	0.15%	購買
2	008640	方正富邦科技創新A	估算圖基金吧檔案	1.2843	1.2843	1.2314	1.2314	0.0529	4.30%	開放申購	0.15%	購買
3	008641	方正富邦科技創新C	估算圖基金吧檔案	1.2820	1.2820	1.2292	1.2292	0.0528	4.30%	開放申購	0.00%	購買
4	002084	新華鑫動力靈活配置混合C	估算圖基金吧檔案	1.5070	1.5070	1.4450	1.4450	0.0620	4.29%	開放申購	0.10%	購買
5	002083	新華鑫動力靈活配置混合A	估算圖基金吧檔案	1.5140	1.5140	1.4520	1.4520	0.0620	4.27%	開放申購	0.10%	購買
6	008960	長信國防軍工量化混合C	估算圖基金吧檔案	1.3948	1.3948	1.3377	1.3377	0.0571	4.27%	開放申購	0.00%	購買
7	002983	長信國防軍工量化混合A	估算圖基金吧檔案	1.3974	1.3974	1.3402	1.3402	0.0572	4.27%	開放申購	0.15%	購買
8	004854	廣發中證全指汽車指數A	估算圖基金吧檔案	0.9677	0.9677	0.9286	0.9286	0.0391	4.21%	開放申購	0.10%	購買
9	004855	廣發中證全指汽車指數C	估算圖基金吧檔案	0.9663	0.9663	0.9273	0.9273	0.0390	4.21%	開放申購	0.00%	購買
10	006250	上投摩根動力精選	估算圖基金吧檔案	1.8527	1.8527	1.7790	1.7790	0.0737	4.14%	開放申購	0.15%	購買
點擊查詢全部基金淨值>最後更新時間︰2020-09-04

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1	001790	國泰智能汽車股票	估算圖基金吧檔案	1.6380	1.6380	1.5680	1.5680	0.0700	4.46%	開放申購	0.15%	購買
2	004854	廣發中證全指汽車指數A	估算圖基金吧檔案	0.9677	0.9677	0.9286	0.9286	0.0391	4.21%	開放申購	0.10%	購買
3	004855	廣發中證全指汽車指數C	估算圖基金吧檔案	0.9663	0.9663	0.9273	0.9273	0.0390	4.21%	開放申購	0.00%	購買
4	009147	建信新能源行業股票	估算圖基金吧檔案	1.1470	1.1470	1.1035	1.1035	0.0435	3.94%	開放申購	0.15%	購買
5	003984	嘉實新能源新材料股票A	估算圖基金吧檔案	2.1374	2.1374	2.0591	2.0591	0.0783	3.80%	開放申購	0.15%	購買
6	003985	嘉實新能源新材料股票C	估算圖基金吧檔案	2.1144	2.1144	2.0370	2.0370	0.0774	3.80%	開放申購	0.00%	購買
7	161028	富國中證新能源汽車指數分級	估算圖基金吧檔案	1.1080	1.0530	1.0690	1.0290	0.0390	3.65%	開放申購	0.12%	購買
8	009067	國泰中證新能源汽車ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.3651	1.3651	1.3173	1.3173	0.0478	3.63%	開放申購	0.10%	購買
9	009068	國泰中證新能源汽車ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.3636	1.3636	1.3159	1.3159	0.0477	3.62%	開放申購	0.00%	購買
10	002168	嘉實智能汽車股票	估算圖基金吧檔案	2.7170	2.7170	2.6240	2.6240	0.0930	3.54%	開放申購	0.15%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2020-09-04 單位淨值累計淨值		2020-09-04 單位淨值累計淨值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	008640	方正富邦科技創新A	估算圖基金吧檔案	1.2843	1.2843	1.2314	1.2314	0.0529	4.30%	開放申購	0.15%	購買
2	008641	方正富邦科技創新C	估算圖基金吧檔案	1.2820	1.2820	1.2292	1.2292	0.0528	4.30%	開放申購	0.00%	購買
3	002084	新華鑫動力靈活配置混合C	估算圖基金吧檔案	1.5070	1.5070	1.4450	1.4450	0.0620	4.29%	開放申購	0.10%	購買
4	002083	大发pk10官方网站新華鑫動力靈活配置混合A	估算圖基金吧檔案	1.5140	1.5140	1.4520	1.4520	0.0620	4.27%	開放申購	0.10%	購買
5	008960	長信國防軍工量化混合C	估算圖基金吧檔案	1.3948	1.3948	1.3377	1.3377	0.0571	4.27%	開放申購	0.00%	購買
6	002983	長信國防軍工量化混合A	估算圖基金吧檔案	1.3974	1.3974	1.3402	1.3402	0.0572	4.27%	開放申購	0.15%	購買
7	006250	上投摩根動力精選	估算圖基金吧檔案	1.8527	1.8527	1.7790	1.7790	0.0737	4.14%	開放申購	0.15%	購買
8	002190	農銀新能源主題	估算圖基金吧檔案	1.9412	1.9412	1.8652	1.8652	0.0760	4.07%	開放申購	0.15%	購買
9	005939	工銀新能源汽車混合A	估算圖基金吧檔案	1.8976	1.8976	1.8241	1.8241	0.0735	4.03%	開放申購	0.15%	購買
10	005940	工銀新能源汽車混合C	估算圖基金吧檔案	1.8670	1.8670	1.7947	1.7947	0.0723	4.03%	開放申購	0.00%	購買
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1	001045	華夏可轉債增強債券A	估算圖基金吧檔案	1.3850	1.3850	1.3670	1.3670	0.0180	1.32%	開放申購	0.08%	購買
2	005302	前海開源弘澤債券發起式C	估算圖基金吧檔案	1.8728	1.8728	1.8498	1.8498	0.0230	1.24%	開放申購	0.00%	購買
3	005301	前海開源弘澤債券發起式A	估算圖基金吧檔案	1.8770	1.8770	1.8540	1.8540	0.0230	1.24%	開放申購	0.08%	購買
4	210014	金鷹元豐債券	估算圖基金吧檔案	1.3946	1.7071	1.3783	1.6872	0.0163	1.18%	開放申購	0.06%	購買
5	675013	西部利得穩健雙利債券C	估算圖基金吧檔案	1.3830	1.5080	1.3670	1.4920	0.0160	1.17%	開放申購	0.00%	購買
6	675011	西部利得穩健雙利債券A	估算圖基金吧檔案	1.3980	1.5530	1.3820	1.5370	0.0160	1.16%	開放申購	0.08%	購買
7	000578	鑫元恆鑫收益增強債券型發起式A	估算圖基金吧檔案	1.0111	1.0911	0.9999	1.0799	0.0112	1.12%	開放申購	0.06%	購買
8	000579	鑫元恆鑫收益增強債券型發起式C	估算圖基金吧檔案	0.9866	1.0666	0.9757	1.0557	0.0109	1.12%	開放申購	0.00%	購買
9	004267	金鷹持久增利債券(LOF)E	估算圖基金吧檔案	1.3831	1.3831	1.3706	1.3706	0.0125	0.91%	開放申購	0.06%	購買
10	162105	金鷹持久增利債券(LOF)C	估算圖基金吧檔案	1.3531	1.7188	1.3409	1.7066	0.0122	0.91%	開放申購	0.00%	購買
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1	004854	廣發中證全指汽車指數A	估算圖基金吧檔案	0.9677	0.9677	0.9286	0.9286	0.0391	4.21%	開放申購	0.10%	購買
2	004855	廣發中證全指汽車指數C	估算圖基金吧檔案	0.9663	0.9663	0.9273	0.9273	0.0390	4.21%	開放申購	0.00%	購買
3	161028	富國中證新能源汽車指數分級	估算圖基金吧檔案	1.1080	1.0530	1.0690	1.0290	0.0390	3.65%	開放申購	0.12%	購買
4	009067	國泰中證新能源汽車ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.3651	1.3651	1.3173	1.3173	0.0478	3.63%	開放申購	0.10%	購買
5	009068	國泰中證新能源汽車ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.3636	1.3636	1.3159	1.3159	0.0477	3.62%	開放申購	0.00%	購買
6	501057	匯添富中證新能源汽車A	估算圖基金吧檔案	1.4471	1.4471	1.3980	1.3980	0.0491	3.51%	開放申購	0.12%	購買
7	501058	匯添富中證新能源汽車C	估算圖基金吧檔案	1.4372	1.4372	1.3885	1.3885	0.0487	3.51%	開放申購	0.00%	購買
8	502003	易方達軍工分級	估算圖基金吧檔案	1.2938	--	1.2613	--	0.0325	2.58%	限大額	0.10%	購買
9	160630	鵬華中證國防指數分級	估算圖基金吧檔案	1.2020	1.2850	1.1730	1.2750	0.0290	2.47%	開放申購	0.12%	購買
10	160225	國泰國證新能源汽車指數	估算圖基金吧檔案	1.2145	1.2145	1.1852	1.1852	0.0293	2.47%	開放申購	0.12%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2020-09-04 單位淨值累計淨值		2020-09-04 單位淨值累計淨值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	009067	國泰中證新能源汽車ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.3651	1.3651	1.3173	1.3173	0.0478	3.63%	開放申購	0.10%	購買
2	009068	國泰中證新能源汽車ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.3636	1.3636	1.3159	1.3159	0.0477	3.62%	開放申購	0.00%	購買
3	005693	廣發中證軍工ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.1305	1.1305	1.1043	1.1043	0.0262	2.37%	開放申購	0.00%	購買
4	003017	廣發中證軍工ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.1319	1.1319	1.1057	1.1057	0.0262	2.37%	開放申購	0.12%	購買
5	004432	南方有色金屬ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	0.8715	0.8715	0.8550	0.8550	0.0165	1.93%	開放申購	0.12%	購買
6	004433	南方有色金屬ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	0.8612	0.8612	0.8449	0.8449	0.0163	1.93%	開放申購	0.00%	購買
7	007983	申萬菱信中證研發創新100ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.5270	1.5270	1.5018	1.5018	0.0252	1.68%	開放申購	0.12%	購買
8	007984	申萬菱信中證研發創新100ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.5233	1.5233	1.4983	1.4983	0.0250	1.67%	開放申購	0.00%	購買
9	001133	廣發中證全指可選消費聯接A	估算圖基金吧檔案	0.9345	0.9345	0.9214	0.9214	0.0131	1.42%	開放申購	0.12%	購買
10	002977	廣發中證全指可選消費聯接C	估算圖基金吧檔案	0.9297	0.9297	0.9167	0.9167	0.0130	1.42%	開放申購	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2020-09-04 單位淨值累計淨值		2020-09-04 單位淨值累計淨值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	008972	大成恆生綜合中小型股指數C	估算圖基金吧檔案	1.0700	1.0700	1.0610	1.0610	0.0090	0.85%	開放申購	0.00%	購買
2	160922	大成恆生綜合中小型股指數A	估算圖基金吧檔案	1.0710	1.0710	1.0620	1.0620	0.0090	0.85%	開放申購	0.12%	購買
3	009975	華寶標普美國消費人民幣C	估算圖基金吧檔案	1.9320	1.9320	1.9170	1.9170	0.0150	0.78%	開放申購	0.00%	購買
4	501021	華寶香港中小(QDII-LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.6234	1.6234	1.6118	1.6118	0.0116	0.72%	開放申購	0.10%	購買
5	006127	華寶香港中小C	估算圖基金吧檔案	1.6123	1.6123	1.6008	1.6008	0.0115	0.72%	開放申購	0.00%	購買
6	008253	大发pk10官方网站華寶致遠混合(QDII)A	估算圖基金吧檔案	1.1890	1.1890	1.1809	1.1809	0.0081	0.69%	開放申購	0.15%	購買
7	008254	華寶致遠混合(QDII)C	估算圖基金吧檔案	1.1853	1.1853	1.1773	1.1773	0.0080	0.68%	開放申購	0.00%	購買
8	241001	華寶海外中國成長混合	估算圖基金吧檔案	2.2280	2.2280	2.2230	2.2230	0.0050	0.22%	開放申購	0.15%	購買
9	110033	易方達恆生國企ETF聯接現鈔A	估算圖基金吧檔案	0.1671	0.1671	0.1668	0.1668	0.0003	0.18%	開放申購	1.20%	購買
10	110032	易方達恆生國企ETF聯接現匯A	估算圖基金吧檔案	0.1671	0.1671	0.1668	0.1668	0.0003	0.18%	開放申購	1.20%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2020-09-04 單位淨值累計淨值		2020-09-04 單位淨值累計淨值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	159806	國泰中證新能源汽車ETF	估算圖基金吧檔案	1.4050	1.4050	1.3529	1.3529	0.0521	3.85%	場內交易	--	購買
2	515030	華夏中證新能源汽車ETF	估算圖基金吧檔案	1.1132	1.1132	1.0723	1.0723	0.0409	3.81%	場內交易	--	購買
3	515700	平安中證新能源汽車產業ETF	估算圖基金吧檔案	1.3753	1.3753	1.3267	1.3267	0.0486	3.66%	場內交易	--	購買
4	512670	大发pk10官方网站鵬華中證國防ETF	估算圖基金吧檔案	1.7348	1.7348	1.6868	1.6868	0.0480	2.85%	場內交易	--	購買
5	512810	華寶中證軍工ETF	估算圖基金吧檔案	1.1409	1.1409	1.1094	1.1094	0.0315	2.84%	場內交易	--	購買
6	512560	易方達中證軍工ETF	估算圖基金吧檔案	1.2691	1.2691	1.2346	1.2346	0.0345	2.79%	場內交易	--	購買
7	512680	廣發中證軍工ETF	估算圖基金吧檔案	1.1937	1.1937	1.1649	1.1649	0.0288	2.47%	場內交易	0.05%	購買
8	512660	國泰中證軍工ETF	估算圖基金吧檔案	1.1717	1.1717	1.1435	1.1435	0.0282	2.47%	場內交易	--	購買
9	512710	富國中證軍工龍頭ETF	估算圖基金吧檔案	1.5576	1.5576	1.5202	1.5202	0.0374	2.46%	場內交易	--	購買
10	512400	南方中證申萬有色金屬ETF	估算圖基金吧檔案	0.8712	0.8712	0.8539	0.8539	0.0173	2.03%	場內交易	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2020-09-04 單位淨值累計淨值		2020-09-04 單位淨值累計淨值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	501057	匯添富中證新能源汽車A	估算圖基金吧檔案	1.4471	1.4471	1.3980	1.3980	0.0491	3.51%	開放申購	0.12%	購買
2	501058	匯添富中證新能源汽車C	估算圖基金吧檔案	1.4372	1.4372	1.3885	1.3885	0.0487	3.51%	開放申購	0.00%	購買
3	161912	萬家社會責任18個月定開A	估算圖基金吧檔案	1.8004	1.8484	1.7541	1.8021	0.0463	2.64%	暫停申購	0.15%	購買
4	502003	易方達軍工分級	估算圖基金吧檔案	1.2938	--	1.2613	--	0.0325	2.58%	限大額	0.10%	購買
5	160225	國泰國證新能源汽車指數	估算圖基金吧檔案	1.2145	1.2145	1.1852	1.1852	0.0293	2.47%	開放申購	0.12%	購買
6	168002	國壽安保策略精選混合(LOF)	估算圖基金吧檔案	2.0484	2.0984	2.0057	2.0557	0.0427	2.13%	開放申購	0.15%	購買
7	161226	國投瑞銀白銀期貨(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.1120	1.1120	1.0890	1.0890	0.0230	2.11%	限大額	0.10%	購買
8	501071	泓德三年封閉豐澤混合	估算圖基金吧檔案	1.8787	1.9477	1.8402	1.9092	0.0385	2.09%	封閉期	1.50%	購買
9	168104	九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.9190	1.9467	1.8806	1.9083	0.0384	2.04%	開放申購	0.15%	購買
10	501019	國泰國證航天軍工指數	估算圖基金吧檔案	1.2396	1.2396	1.2153	1.2153	0.0243	2.00%	開放申購	0.12%	購買
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開放式基金盤中估算淨值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2020-09-04 估算值估算增長率		2020-09-04 單位淨值日增長率		估算偏差	2020-09-04 單位淨值	手續費	操作
1	164908	交銀中證環境治理(LOF)	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.5820	0.12%	購買
2	501030	匯添富中證環境治理指數A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.6501	0.12%	購買
3	501031	匯添富中證環境治理指數C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.6478	0.00%	購買
4	501012	匯添富中證中藥指數(LOF)C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.0373	0.00%	購買
5	501011	匯添富中證中藥指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.0472	0.10%	購買
6	008545	泓德豐潤三年持有期混合	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.5107	1.50%	購買
7	006195	國金量化多因子	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.3650	0.15%	購買
8	007132	長城港股通混合	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.2926	0.15%	購買
9	290012	泰信行業精選混合A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.9190	0.15%	購買
10	002583	泰信行業精選混合C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.9190	1.50%	購買
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序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2020-09-04 估算值估算增長率		2020-09-04 單位淨值日增長率		估算偏差	2020-09-04 單位淨值	手續費	操作
1	001302	前海開源金銀珠寶混合A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.4270	0.15%	購買
2	002207	前海開源金銀珠寶混合C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.4020	0.15%	購買
3	003304	前海開源滬港深核心資源混合A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	2.1390	0.15%	購買
4	003305	前海開源滬港深核心資源混合C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	2.1290	0.15%	購買
5	162006	長城久富混合(LOF)	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	2.3215	0.15%	購買
6	000976	長城新興產業混合	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	2.5471	0.15%	購買
7	165520	信誠中證800有色指數分級	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.1060	0.12%	購買
8	160221	國泰國證有色金屬行業指數分級	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.9474	0.00%	購買
9	004432	南方有色金屬ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.8715	0.12%	購買
10	004433	南方有色金屬ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.8612	0.00%	購買
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全部
股票型
混合型
債券型
指數型
保本型
QDII
ETF
LOF

序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	150023	申萬菱信深證成指分級進取	0.3569	0.3569	256.90%	259.42%	287.51%	330.52%	78.01%	256.90%	-64.31%	--	購買
2	502055	長盛中證證券公司分級B	1.2340	--	102.63%	83.09%	96.81%	121.13%	-41.11%	54.64%	-36.76%	--	購買
3	150206	鵬華中證國防指數分級B	1.3700	1.1900	101.77%	111.75%	150.91%	201.76%	39.80%	169.69%	-83.18%	--	購買
4	150336	融通軍工分級B	1.4560	0.3820	91.58%	93.10%	89.83%	167.65%	7.65%	127.86%	-61.78%	--	購買
5	150344	融通證券分級B	1.5900	0.2170	90.19%	78.25%	97.03%	96.61%	-41.88%	58.21%	-78.31%	--	購買
6	502005	易方達軍工分級B	1.5807	--	88.66%	92.82%	107.61%	116.34%	-3.69%	124.83%	-81.25%	--	購買
7	150197	國泰國證有色金屬行業分級B	0.8582	0.2616	82.75%	61.86%	67.23%	55.16%	-47.52%	39.79%	-73.84%	--	購買
8	150187	申萬菱信中證軍工指數分級B	1.2274	--	82.58%	82.38%	86.43%	145.84%	-14.02%	112.65%	-45.24%	--	購買
9	150270	招商中證白酒指數分級B	1.0907	4.0984	82.14%	165.29%	103.64%	320.92%	386.49%	111.62%	774.71%	--	購買
10	150199	國泰國證食品飲料行業分級B	1.3452	4.5641	81.47%	160.24%	126.65%	326.15%	397.53%	128.34%	1097.71%	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	004698	博時軍工主題股票	1.7040	1.7040	54.35%	52.96%	71.77%	105.80%	69.72%	71.60%	70.40%	0.15%	購買
2	000746	招商行業精選股票基金	4.0020	4.0020	53.04%	62.09%	111.19%	192.33%	165.74%	89.67%	300.20%	0.15%	購買
3	004997	廣發高端制造股票	2.1846	2.1846	50.79%	64.17%	129.55%	177.94%	118.44%	93.21%	118.44%	0.15%	購買
4	004640	華夏節能環保股票	1.6513	1.6513	47.95%	51.69%	110.71%	139.63%	65.01%	67.97%	65.13%	0.15%	購買
5	001163	銀華中國夢30股票	2.1830	2.1830	47.60%	75.34%	86.74%	138.58%	118.74%	72.16%	118.30%	0.15%	購買
6	001186	富國文體健康股票	2.1400	2.1400	46.98%	63.36%	100.37%	136.73%	143.46%	74.98%	114.00%	0.15%	購買
7	006604	嘉實消費精選股票A	1.8723	1.8723	46.58%	69.59%	71.22%	--	--	65.19%	87.23%	0.15%	購買
8	006605	嘉實消費精選股票C	1.8562	1.8562	46.40%	69.16%	70.26%	--	--	64.66%	85.62%	0.00%	購買
9	001576	國泰智能裝備股票	2.1330	2.1330	46.30%	48.33%	96.59%	126.67%	89.77%	69.29%	113.30%	0.15%	購買
10	005968	創金合信工業周期股票A	2.0317	2.0317	45.89%	56.68%	107.36%	137.65%	--	67.69%	103.17%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	009317	金信核心競爭力混合	2.0206	2.5258	70.11%	--	--	--	--	--	152.58%	1.20%	購買
2	090018	大成新銳產業混合	3.4490	3.9490	59.90%	68.08%	90.03%	130.55%	100.64%	71.51%	375.29%	0.15%	購買
3	001300	大成睿景靈活配置混合A	1.4210	1.4210	59.48%	69.57%	89.72%	135.26%	82.18%	75.00%	42.10%	0.15%	購買
4	001301	大成睿景靈活配置混合C	1.3610	1.3610	59.18%	68.86%	88.24%	131.46%	77.91%	74.26%	36.10%	0.00%	購買
5	001475	易方達國防軍工混合	1.4040	1.4040	56.52%	63.83%	74.63%	90.76%	57.75%	73.76%	40.40%	0.15%	購買
6	002190	農銀新能源主題	1.9412	1.9412	54.59%	54.67%	116.58%	123.98%	73.99%	83.39%	94.12%	0.15%	購買
7	000904	銀華回報定開混合	--	--	54.30%	57.96%	80.50%	105.02%	85.73%	60.93%	129.60%	0.15%	購買
8	001838	國投瑞銀國家安全混合	1.1070	1.1070	54.18%	60.90%	53.96%	66.22%	33.86%	60.43%	10.70%	0.15%	購買
9	000690	前海開源大海洋混合	1.7610	1.7610	53.26%	55.29%	63.36%	100.34%	76.81%	44.46%	76.10%	0.15%	購買
10	001606	農銀工業4.0混合	2.4877	2.4877	52.87%	56.09%	108.26%	132.69%	93.84%	89.73%	148.77%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	007229	華安中債7-10年國開債C	1.5322	1.6522	52.35%	51.81%	--	--	--	53.28%	71.52%	0.00%	購買
2	006030	南方昌元轉債A	1.2838	1.2838	29.87%	25.73%	32.91%	--	--	26.20%	28.38%	0.08%	購買
3	006031	南方昌元C	1.2731	1.2731	29.72%	25.43%	32.26%	--	--	25.79%	27.31%	0.00%	購買
4	000003	中貉锸只可轉債債券A	0.9560	1.1660	24.48%	16.16%	30.78%	41.00%	15.18%	17.16%	12.40%	0.08%	購買
5	000004	中赫嫖Ｏ眨可轉債債券C	0.9540	1.1640	24.38%	16.06%	30.33%	40.71%	14.53%	16.77%	12.16%	0.00%	購買
6	050019	博時轉債增強債券A	1.8160	1.8210	24.13%	11.96%	28.89%	49.96%	23.87%	21.39%	82.16%	0.08%	購買
7	050119	博時轉債增強債券C	1.7720	1.7760	24.09%	11.73%	28.41%	48.91%	22.63%	21.12%	77.64%	0.00%	購買
8	006482	廣發可轉債債券A	1.4342	1.4342	22.96%	21.92%	34.40%	--	--	27.28%	43.41%	0.10%	購買
9	006483	廣發可轉債債券C	1.4576	1.4576	22.84%	21.68%	34.18%	--	--	26.95%	45.75%	0.00%	購買
10	001045	華夏可轉債增強債券A	1.3850	1.3850	22.13%	17.27%	39.62%	52.03%	29.80%	23.33%	38.50%	0.08%	購買
點擊查看全部基金排行>最後更新時間︰2020-09-04

序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	150023	申萬菱信深證成指分級進取	0.3569	0.3569	256.90%	259.42%	287.51%	330.52%	78.01%	256.90%	-64.31%	--	購買
2	502055	大发pk10官方网站長盛中證證券公司分級B	1.2340	--	102.63%	83.09%	96.81%	121.13%	-41.11%	54.64%	-36.76%	--	購買
3	150206	鵬華中證國防指數分級B	1.3700	1.1900	101.77%	111.75%	150.91%	201.76%	39.80%	169.69%	-83.18%	--	購買
4	150336	融通軍工分級B	1.4560	0.3820	91.58%	93.10%	89.83%	167.65%	7.65%	127.86%	-61.78%	--	購買
5	150344	融通證券分級B	1.5900	0.2170	90.19%	78.25%	97.03%	96.61%	-41.88%	58.21%	-78.31%	--	購買
6	502005	易方達軍工分級B	1.5807	--	88.66%	92.82%	107.61%	116.34%	-3.69%	124.83%	-81.25%	--	購買
7	150197	國泰國證有色金屬行業分級B	0.8582	0.2616	82.75%	61.86%	67.23%	55.16%	-47.52%	39.79%	-73.84%	--	購買
8	150187	申萬菱信中證軍工指數分級B	1.2274	--	82.58%	82.38%	86.43%	145.84%	-14.02%	112.65%	-45.24%	--	購買
9	150270	招商中證白酒指數分級B	1.0907	4.0984	82.14%	165.29%	103.64%	320.92%	386.49%	111.62%	774.71%	--	購買
10	150199	國泰國證食品飲料行業分級B	1.3452	4.5641	81.47%	160.24%	126.65%	326.15%	397.53%	128.34%	1097.71%	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	000906	廣發全球精選股票美元現匯	--	--	51.16%	62.83%	92.95%	77.54%	70.27%	69.30%	114.07%	1.60%	購買
2	460010	大发pk10官方网站華泰柏瑞亞洲領導企業混合	--	--	49.27%	53.44%	70.62%	63.20%	66.02%	58.01%	53.90%	0.16%	購買
3	270023	廣發全球精選股票(QDII)	--	--	45.39%	59.41%	86.75%	78.47%	76.98%	66.49%	268.72%	0.16%	購買
4	002892	華夏移動互聯混合美元現匯	--	--	43.61%	39.88%	100.37%	102.84%	98.91%	67.01%	122.15%	1.50%	購買
5	002893	華夏移動互聯混合美元現鈔	--	--	43.61%	39.88%	100.37%	102.84%	98.91%	67.01%	122.15%	1.50%	購買
6	006310	匯添富全球消費混合美元現匯	--	--	40.83%	64.85%	96.39%	--	--	76.54%	150.14%	1.60%	購買
7	002891	華夏移動互聯混合人民幣	--	--	38.13%	36.95%	93.90%	103.88%	106.69%	64.26%	125.70%	0.15%	購買
8	006308	匯添富全球消費混合人民幣A	--	--	35.48%	61.42%	90.14%	--	--	73.62%	151.31%	0.16%	購買
9	006309	匯添富全球消費混合人民幣C	--	--	35.13%	60.55%	88.19%	--	--	72.42%	146.13%	0.00%	購買
10	005534	華夏新時代混合(QDII)	--	--	34.48%	49.86%	77.95%	79.49%	--	60.51%	75.58%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	512690	鵬華中證酒ETF	1.9737	1.9737	45.10%	82.29%	72.45%	--	--	65.69%	97.37%	--	購買
2	510630	華夏消費ETF	5.2752	5.2752	43.77%	81.66%	76.40%	151.20%	166.41%	75.66%	427.52%	--	購買
3	512670	鵬華中證國防ETF	1.7348	1.7348	43.48%	47.30%	64.78%	--	--	63.81%	73.48%	--	購買
4	510150	招商上證消費80ETF	8.8965	2.9321	42.97%	60.51%	68.08%	100.75%	99.25%	61.15%	193.21%	--	購買
5	512710	富國中證軍工龍頭ETF	1.5576	1.5576	42.69%	43.70%	46.20%	--	--	49.27%	55.76%	--	購買
6	512560	易方達中證軍工ETF	1.2691	1.2691	42.58%	43.24%	44.43%	69.51%	24.34%	55.13%	26.87%	--	購買
7	512680	廣發中證軍工ETF	1.1937	1.1937	42.12%	43.13%	46.57%	77.63%	36.31%	55.59%	19.37%	0.05%	購買
8	512660	國泰中證軍工ETF	1.1717	1.1717	41.72%	42.49%	44.58%	71.00%	30.16%	54.66%	17.17%	--	購買
9	512810	華寶中證軍工ETF	1.1409	1.1409	41.69%	43.98%	46.95%	76.09%	31.55%	56.18%	14.06%	--	購買
10	159928	匯添富中證主要消費ETF	4.8708	4.8708	40.45%	65.66%	58.16%	144.14%	159.17%	61.17%	387.52%	0.05%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	01日單位淨值	01日累計淨值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	161706	招商優質成長混合(LOF)	3.3298	5.4252	50.85%	57.76%	99.30%	170.17%	138.64%	79.88%	1139.19%	0.15%	購買
2	502003	易方達軍工分級	1.2938	--	45.10%	47.71%	55.86%	83.51%	39.80%	62.41%	-14.43%	0.10%	購買
3	162605	大发pk10官方网站景順長城鼎益混合(LOF)	2.8330	5.6240	42.58%	68.33%	61.52%	152.69%	173.35%	59.16%	1930.78%	0.15%	購買
4	168104	九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A	1.9190	1.9467	41.71%	43.03%	59.35%	99.81%	81.28%	49.39%	97.16%	0.15%	購買
5	160643	鵬華空天軍工指數(LOF)	1.3293	1.3293	41.66%	44.79%	51.38%	72.23%	29.62%	60.08%	32.92%	0.12%	購買
6	165528	信誠鼎利	1.3830	1.3830	40.84%	44.51%	52.82%	64.25%	29.25%	46.04%	38.30%	0.15%	購買
7	501019	國泰國證航天軍工指數	1.2396	1.2396	40.50%	39.42%	49.22%	83.24%	42.17%	51.69%	23.96%	0.12%	購買
8	501090	大发pk10官方网站華寶中證消費龍頭指數(LOF)A	1.4534	1.4534	40.44%	58.06%	--	--	--	45.34%	45.34%	0.10%	購買
9	160813	長盛同盛成長優選(LOF)	1.2070	3.7480	39.70%	35.62%	51.82%	69.05%	49.57%	50.69%	20.70%	0.15%	購買
10	502053	長盛中證證券公司分級	1.1360	--	39.05%	34.76%	40.88%	78.74%	15.04%	26.08%	25.37%	0.12%	購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16︰00～23︰00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2020-09-04 萬份收益7日年化		2020-09-04 萬份收益7日年化		基金成立日期	基金經理	手續費	操作
1	213909	寶盈貨幣B	基金吧檔案	1.3706	2.4110	0.5197	2.0840	2020-09-04	楊獻忠等	0.00%	購買
2	213009	寶盈貨幣A	基金吧檔案	1.3049	2.1660	0.4538	1.8400	2020-09-04	楊獻忠等	0.00%	購買
3	003538	招商招利寶貨幣B	基金吧檔案	0.9777	2.5760	0.9123	2.3520	2020-09-04	許強	0.00%	購買
4	001233	嘉合貨幣B	基金吧檔案	0.9147	2.1040	0.5136	2.3070	2020-09-04	季慧娟等	0.00%	購買
5	001234	國金眾贏貨幣	基金吧檔案	0.8981	2.3200	0.5585	2.1400	2020-09-04	徐艷芳	0.00%	購買
6	000846	中融貨幣C	基金吧檔案	0.8628	2.3730	0.8714	2.2360	2020-09-04	李倩	0.00%	購買
7	001232	嘉合貨幣A	基金吧檔案	0.8490	1.8610	0.4487	2.0630	2020-09-04	季慧娟等	0.00%	購買
8	004968	紅土創新貨幣B	基金吧檔案	0.8188	1.7570	0.3422	1.8780	2020-09-04	邱駿	0.00%	購買
9	000847	中融貨幣A	基金吧檔案	0.8017	2.1310	0.8056	1.9920	2020-09-04	李倩	0.00%	購買
10	202308	南方收益寶貨幣B	基金吧檔案	0.7709	2.4100	0.6127	2.3200	2020-09-04	董浩	0.00%	購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率︰1.50%

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2020-09-04 萬份收益7日年化		2020-09-04 萬份收益7日年化		年化收益率 14日28日35日			上一期年化收益率	封閉期	申購狀態	手續費	操作
1	270047	廣發理財30天債券B	檔案基金吧	1.3929	2.5320%	0.6429	2.2670%	2.45%	2.53%	2.43%	4.9820%	1個月	暫停申購	0.00%	購買
2	270046	廣發理財30天債券A	檔案基金吧	1.3127	2.2420%	0.5639	1.9770%	2.16%	2.24%	2.14%	4.6920%	1個月	暫停申購	0.00%	購買
3	110051	易方達月月利理財債券B	檔案基金吧	0.6775	2.2550%	0.4278	2.2300%	2.17%	2.08%	2.07%	2.0740%	1個月	限大額	0.00%	購買
4	005101	易方達月月利理財債券C	檔案基金吧	0.6670	2.2160%	0.4170	2.1900%	2.13%	2.04%	2.03%	2.0340%	1個月	限大額	--	購買
5	005099	易方達掌櫃季季盈理財債券B	檔案基金吧	0.6465	2.4060%	0.6518	2.7450%	2.48%	2.47%	2.45%	2.2890%	3個月	暫停申購	--	購買
6	005100	大发pk10官方网站易方達掌櫃季季盈理財債券C	檔案基金吧	0.6357	2.3660%	0.6410	2.7050%	2.44%	2.43%	2.41%	2.2470%	3個月	暫停申購	--	購買
7	000833	易方達掌櫃季季盈理財債券A	檔案基金吧	0.6082	2.2630%	0.6134	2.6020%	2.34%	2.33%	2.31%	2.1460%	3個月	暫未公告	--	購買
8	110050	易方達月月利理財債券A	檔案基金吧	0.5985	1.9670%	0.3485	1.9410%	1.89%	1.79%	1.78%	1.7840%	1個月	限大額	0.00%	購買
9	380011	中銀理財30天債券B	檔案基金吧	0.5681	2.1310%	0.5043	2.1300%	2.09%	1.97%	1.98%	--	1個月	暫停申購	--	購買
10	531014	建信雙周理財B	檔案基金吧	0.5447	2.0000%	0.5422	1.9980%	1.83%	1.69%	1.63%	--	14天	暫停申購	0.00%	購買
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分級基金每個交易日 16︰00～23︰00動態更新

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2020-09-04 單位淨值累計淨值		2020-09-04 單位淨值累計淨值		日增長值	日增長率	市價	折價率	手續費	操作
1	150212	富國中證新能源汽車指數分級B	估算圖檔案基金吧歷史淨值	1.1900	0.4030	1.1120	0.3880	0.0780	7.01%	1.2290	-3.28%	--	購買
2	150222	前海開源中航軍工B	估算圖檔案基金吧歷史淨值	0.9260	0.3160	0.8860	0.3090	0.0400	4.51%	0.9130	1.40%	--	購買
3	150206	鵬華中證國防指數分級B	估算圖檔案基金吧歷史淨值	1.3700	1.1900	1.3120	1.1880	0.0580	4.42%	1.3490	1.53%	--	購買
4	150187	申萬菱信中證軍工指數分級B	估算圖檔案基金吧歷史淨值	1.2274	--	1.1759	--	0.0515	4.38%	1.35	-9.99%	--	購買
5	502005	易方達軍工分級B	估算圖檔案基金吧歷史淨值	1.5807	--	1.5158	--	0.0649	4.28%	1.68	-6.28%	--	購買
6	150182	富國中證軍工指數分級B	估算圖檔案基金吧歷史淨值	1.3040	2.2080	1.2520	2.2050	0.0520	4.15%	1.4360	-10.12%	--	購買
7	150197	大发pk10官方网站國泰國證有色金屬行業分級B	估算圖檔案基金吧歷史淨值	0.8582	0.2616	0.8241	0.2512	0.0341	4.14%	0.8390	2.24%	--	購買
8	150336	融通軍工分級B	估算圖檔案基金吧歷史淨值	1.4560	0.3820	1.3990	0.3670	0.0570	4.07%	1.4280	1.92%	--	購買
9	150151	信誠中證800有色指數分級B	估算圖檔案基金吧歷史淨值	1.1780	1.2340	1.1340	1.2250	0.0440	3.88%	1.1650	1.10%	--	購買
10	161028	富國中證新能源汽車指數分級	估算圖檔案基金吧歷史淨值	1.1080	1.0530	1.0690	1.0290	0.0390	3.65%	--	--	0.12%	購買
查看全部分級基金淨值>最後更新時間︰2020-09-04

每日及時更新淨值蟹类、市價和折價率

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2020-09-04 單位淨值累計淨值		2020-09-04 單位淨值累計淨值		增長值	增長率
1	150212	富國中證新能源汽車指數分級B	估算圖基金吧	1.1900	0.4030	1.1120	0.3880	0.0780	7.01%
2	150222	前海開源中航軍工B	估算圖基金吧	0.9260	0.3160	0.8860	0.3090	0.0400	4.51%
3	150206	鵬華中證國防指數分級B	估算圖基金吧	1.3700	1.1900	1.3120	1.1880	0.0580	4.42%
4	150187	申萬菱信中證軍工指數分級B	估算圖基金吧	1.2274	--	1.1759	--	0.0515	4.38%
5	502005	易方達軍工分級B	估算圖基金吧	1.5807	--	1.5158	--	0.0649	4.28%
6	150182	富國中證軍工指數分級B	估算圖基金吧	1.3040	2.2080	1.2520	2.2050	0.0520	4.15%
7	150197	國泰國證有色金屬行業分級B	估算圖基金吧	0.8582	0.2616	0.8241	0.2512	0.0341	4.14%
8	150336	融通軍工分級B	估算圖基金吧	1.4560	0.3820	1.3990	0.3670	0.0570	4.07%
9	150151	信誠中證800有色指數分級B	估算圖基金吧	1.1780	1.2340	1.1340	1.2250	0.0440	3.88%
10	159806	國泰中證新能源汽車ETF	估算圖基金吧	1.4050	1.4050	1.3529	1.3529	0.0521	3.85%
點擊查看全部場內交易基金淨值>最後更新時間︰2020-09-04

全部
股票型
混合型
債券型
貨幣型
指數型
LOF
QDII
保本型

序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位淨值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	006279	中金瑞祥A	混合型	4.728209-01	0.56%	1.44%	3.75%	16.48%	19.77%	339.91%	--	0.15%	購買
2	000977	長城環保主題混合	混合型	2.469209-01	1.65%	2.22%	4.41%	44.36%	69.07%	146.38%	147.41%	0.15%	購買
3	000727	融通健康產業靈活配置混合A/B	混合型	3.196009-01	0.69%	2.96%	9.68%	35.48%	75.70%	134.83%	204.09%	0.15%	購買
4	003793	泰達宏利溢利債券A	債券型	1.839809-01	-0.03%	-0.04%	-0.21%	-1.47%	0.04%	132.27%	159.74%	0.08%	購買
5	004997	廣發高端制造股票	股票型	2.184609-01	2.33%	1.96%	2.05%	50.79%	64.17%	129.55%	118.44%	0.15%	購買
6	519026	海富通中小盤混合	混合型	1.880009-01	0.43%	1.84%	1.46%	37.63%	56.41%	121.18%	81.12%	0.15%	購買
7	000336	農銀研究精選混合	混合型	2.760009-01	3.49%	6.56%	7.43%	52.46%	59.94%	120.43%	91.02%	0.15%	購買
8	001701	中融產業升級混合	混合型	2.347009-01	1.29%	2.13%	4.17%	38.63%	51.22%	119.55%	125.67%	0.15%	購買
9	002542	長城久鼎混合	混合型	2.400009-01	1.59%	2.20%	4.33%	44.08%	72.18%	118.52%	134.60%	0.15%	購買
10	000717	融通轉型三動力靈活配置混合A	混合型	3.183009-01	0.73%	-0.53%	2.94%	23.80%	28.50%	118.01%	148.87%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位淨值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	004997	廣發高端制造股票	股票型	2.184609-01	2.33%	1.96%	2.05%	50.79%	64.17%	129.55%	118.44%	0.15%	購買
2	001717	工銀前沿醫療股票	股票型	3.651009-01	-0.14%	3.75%	-3.16%	25.55%	55.69%	112.02%	188.84%	0.15%	購買
3	006002	工銀醫藥健康股票A	股票型	3.020209-01	0.10%	4.48%	-0.19%	23.68%	57.23%	111.94%	--	0.15%	購買
4	000746	招商行業精選股票基金	股票型	4.002009-01	1.04%	4.44%	7.23%	53.04%	62.09%	111.19%	165.74%	0.15%	購買
5	004640	華夏節能環保股票	股票型	1.651309-01	2.54%	3.28%	5.31%	47.95%	51.69%	110.71%	65.01%	0.15%	購買
6	006003	工銀醫藥健康股票C	股票型	2.978909-01	0.10%	4.47%	-0.24%	23.49%	56.75%	110.55%	--	0.00%	購買
7	006228	中歐醫療創新股票A	股票型	2.334609-01	0.04%	4.01%	-1.86%	25.62%	60.59%	109.98%	--	0.15%	購買
8	540008	匯豐晉信低碳先鋒股票	股票型	2.102909-01	2.70%	1.74%	-1.67%	28.63%	30.58%	109.95%	30.98%	0.15%	購買
9	004851	廣發醫療保健股票A	股票型	3.215309-01	0.01%	4.31%	-2.09%	23.61%	62.47%	109.90%	222.08%	0.15%	購買
10	006751	富國互聯科技股票	股票型	2.411109-01	1.39%	-0.36%	-5.44%	22.98%	27.74%	109.73%	--	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位淨值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	006279	中金瑞祥A	混合型	4.728209-01	0.56%	1.44%	3.75%	16.48%	19.77%	339.91%	--	0.15%	購買
2	000977	長城環保主題混合	混合型	2.469209-01	1.65%	2.22%	4.41%	44.36%	69.07%	146.38%	147.41%	0.15%	購買
3	000727	融通健康產業靈活配置混合A/B	混合型	3.196009-01	0.69%	2.96%	9.68%	35.48%	75.70%	134.83%	204.09%	0.15%	購買
4	519026	海富通中小盤混合	混合型	1.880009-01	0.43%	1.84%	1.46%	37.63%	56.41%	121.18%	81.12%	0.15%	購買
5	000336	農銀研究精選混合	混合型	2.760009-01	3.49%	6.56%	7.43%	52.46%	59.94%	120.43%	91.02%	0.15%	購買
6	001701	中融產業升級混合	混合型	2.347009-01	1.29%	2.13%	4.17%	38.63%	51.22%	119.55%	125.67%	0.15%	購買
7	002542	長城久鼎混合	混合型	2.400009-01	1.59%	2.20%	4.33%	44.08%	72.18%	118.52%	134.60%	0.15%	購買
8	000717	融通轉型三動力靈活配置混合A	混合型	3.183009-01	0.73%	-0.53%	2.94%	23.80%	28.50%	118.01%	148.87%	0.15%	購買
9	002190	農銀新能源主題	混合型	1.941209-01	4.07%	6.50%	9.52%	54.59%	54.67%	116.58%	73.99%	0.15%	購買
10	002669	華商萬眾創新混合	混合型	1.928009-01	0.73%	2.28%	-0.05%	34.36%	52.89%	114.22%	114.46%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位淨值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	003793	泰達宏利溢利債券A	債券型	1.839809-01	-0.03%	-0.04%	-0.21%	-1.47%	0.04%	132.27%	159.74%	0.08%	購買
2	006471	華潤元大潤鑫債券C	債券型	1.564709-01	0.00%	0.01%	-0.08%	-0.86%	-0.12%	68.11%	--	0.00%	購買
3	000297	鵬華可轉債債券	債券型	1.377009-01	0.66%	1.25%	2.23%	21.43%	21.86%	46.33%	57.01%	0.08%	購買
4	001045	華夏可轉債增強債券A	債券型	1.385009-01	1.32%	1.54%	1.32%	22.13%	17.27%	39.62%	29.80%	0.08%	購買
5	710301	富安達增強收益債券A	債券型	1.548809-01	0.10%	-0.51%	-0.04%	18.25%	16.19%	37.52%	23.54%	0.08%	購買
6	005461	南方希元轉債	債券型	1.458009-01	0.53%	1.57%	1.53%	21.23%	14.33%	37.44%	--	0.08%	購買
7	163816	中銀轉債增強債券A	債券型	2.824009-01	0.57%	1.80%	2.39%	21.05%	20.99%	36.95%	45.94%	0.08%	購買
8	710302	富安達增強收益債券C	債券型	1.497509-01	0.10%	-0.52%	-0.08%	18.11%	15.92%	36.92%	22.05%	0.00%	購買
9	163817	中銀轉債增強債券B	債券型	2.728009-01	0.55%	1.79%	2.36%	20.98%	20.76%	36.47%	44.42%	0.00%	購買
10	006102	浙商豐利增強債券	債券型	1.396409-01	0.89%	1.93%	7.95%	21.31%	21.49%	36.41%	--	0.08%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	萬份收益日期	7日年化	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	004972	長城收益寶貨幣A	貨幣型	0.691609-01	--	0.05%	0.20%	0.61%	1.27%	2.81%	--	0.00%	購買
2	005151	紅土創新優淳貨幣B	貨幣型	0.505709-01	--	0.04%	0.18%	0.54%	1.22%	2.69%	--	0.00%	購買
3	000837	國投瑞銀錢多寶貨幣I	貨幣型	0.606009-01	--	0.04%	0.20%	0.56%	1.15%	2.64%	10.67%	0.00%	購買
4	000836	國投瑞銀錢多寶貨幣A	貨幣型	0.606009-01	--	0.04%	0.20%	0.55%	1.15%	2.64%	10.67%	0.00%	購買
5	001909	創金合信貨幣A	貨幣型	0.552709-01	--	0.04%	0.19%	0.52%	1.12%	2.63%	9.95%	0.00%	購買
6	004417	興全貨幣B	貨幣型	0.473309-01	--	0.04%	0.20%	0.53%	1.16%	2.62%	10.72%	0.00%	購買
7	004137	博時合惠貨幣B	貨幣型	0.653309-01	--	0.05%	0.20%	0.55%	1.16%	2.62%	10.77%	0.00%	購買
8	003679	大发pk10官方网站中融現金增利貨幣C	貨幣型	0.587809-01	--	0.04%	0.18%	0.54%	1.12%	2.58%	10.45%	0.00%	購買
9	001821	興全天添益貨幣B	貨幣型	0.607509-01	--	0.04%	0.20%	0.53%	1.13%	2.58%	10.40%	0.00%	購買
10	001234	國金眾贏貨幣	貨幣型	0.898109-01	--	0.04%	0.19%	0.49%	1.12%	2.58%	10.39%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位淨值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	161726	招商國證生物醫藥指數分級	股票指數	1.037109-01	-0.67%	1.37%	-10.32%	31.26%	63.53%	103.21%	150.90%	0.10%	購買
2	501009	匯添富中證生物科技指數A	股票指數	2.450909-01	-0.54%	2.35%	-6.69%	33.15%	63.26%	97.30%	139.86%	0.10%	購買
3	501010	大发pk10官方网站匯添富中證生物科技指數C	股票指數	2.451309-01	-0.54%	2.34%	-6.72%	33.02%	62.94%	96.62%	140.21%	0.00%	購買
4	161122	易方達生物分級	股票指數	1.011109-01	-0.63%	1.49%	-9.20%	30.23%	63.52%	95.39%	126.38%	0.10%	購買
5	501005	匯添富中證精準醫療指數A	股票指數	1.828909-01	-0.11%	2.63%	-4.55%	33.41%	59.56%	90.77%	93.66%	0.08%	購買
6	501006	大发pk10官方网站匯添富中證精準醫療指數C	股票指數	1.798309-01	-0.11%	2.62%	-4.58%	33.28%	59.24%	90.08%	91.63%	0.00%	購買
7	164401	前海開源健康分級	股票指數	1.150009-01	0.17%	5.70%	3.23%	38.17%	66.92%	89.95%	99.01%	0.12%	購買
8	162412	華寶中證醫療指數分級	股票指數	1.271509-01	0.57%	4.44%	0.52%	28.56%	48.38%	88.73%	129.66%	0.12%	購買
9	160420	華安創業板50指數分級	股票指數	1.333209-01	0.89%	1.61%	-1.92%	31.77%	38.88%	88.09%	25.51%	0.12%	購買
10	001879	長城創業板指數增強A	股票指數	2.147909-01	0.88%	1.83%	-1.25%	26.24%	35.93%	87.98%	111.20%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位淨值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	162006	長城久富混合(LOF)	混合型	2.321509-01	1.11%	-0.90%	0.57%	34.26%	55.21%	107.44%	107.91%	0.15%	購買
2	161810	銀華內需精選混合(LOF)	混合型	3.777009-01	1.02%	2.66%	5.80%	37.55%	46.85%	105.72%	103.94%	0.15%	購買
3	162703	廣發小盤成長混合(LOF)A	混合型	3.303609-01	1.06%	1.46%	-4.59%	22.45%	21.14%	102.69%	139.27%	0.15%	購買
4	161706	招商優質成長混合(LOF)	混合型	3.329809-01	0.93%	4.50%	7.06%	50.85%	57.76%	99.30%	138.64%	0.15%	購買
5	161903	萬家行業優選混合(LOF)	混合型	1.932209-01	1.41%	2.63%	-0.35%	20.81%	25.28%	97.96%	163.83%	0.15%	購買
6	501009	匯添富中證生物科技指數A	股票指數	2.450909-01	-0.54%	2.35%	-6.69%	33.15%	63.26%	97.30%	139.86%	0.10%	購買
7	501010	匯添富中證生物科技指數C	股票指數	2.451309-01	-0.54%	2.34%	-6.72%	33.02%	62.94%	96.62%	140.21%	0.00%	購買
8	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)	混合型	1.854009-01	0.32%	0.60%	5.82%	30.66%	45.64%	95.78%	82.12%	0.15%	購買
9	163001	長信醫療保健混合(LOF)	混合型	2.046009-01	0.29%	4.02%	0.79%	28.28%	56.90%	95.04%	124.59%	0.15%	購買
10	501005	匯添富中證精準醫療指數A	股票指數	1.828909-01	-0.11%	2.63%	-4.55%	33.41%	59.56%	90.77%	93.66%	0.08%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位淨值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	002891	華夏移動互聯混合人民幣	QDII	2.257008-31	-0.22%	0.80%	4.78%	38.13%	36.95%	93.90%	106.69%	0.15%	購買
2	007455	富國藍籌精選股票(QDII)	QDII	2.021408-31	-0.11%	-0.13%	1.05%	22.81%	48.26%	92.99%	--	0.15%	購買
3	006308	匯添富全球消費混合人民幣A	QDII	2.513108-31	-0.63%	0.33%	3.18%	35.48%	61.42%	90.14%	--	0.16%	購買
4	006309	匯添富全球消費混合人民幣C	QDII	2.461308-31	-0.64%	0.31%	3.09%	35.13%	60.55%	88.19%	--	0.00%	購買
5	270023	廣發全球精選股票(QDII)	QDII	2.777008-31	-1.56%	-2.25%	0.04%	45.39%	59.41%	86.75%	76.98%	0.16%	購買
6	001691	南方香港成長(QDII)	QDII	1.915008-31	-0.10%	0.31%	5.10%	32.25%	55.94%	83.43%	88.11%	0.16%	購買
7	001984	大发pk10官方网站上投摩根中國生物醫藥(QDII)	QDII	2.196108-31	-1.17%	0.05%	-1.52%	7.79%	35.24%	80.99%	66.53%	0.15%	購買
8	005534	華夏新時代混合(QDII)	QDII	1.755808-31	-1.83%	0.05%	3.27%	34.48%	49.86%	77.95%	--	0.15%	購買
9	460010	華泰柏瑞亞洲領導企業混合	QDII	1.539008-31	-0.13%	-0.45%	0.46%	49.27%	53.44%	70.62%	66.02%	0.16%	購買
10	006373	國富全球科技互聯混合人民幣	QDII	1.979708-31	-0.54%	-0.46%	1.39%	24.18%	39.94%	68.11%	--	0.15%	購買
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後端申購基金

基金代碼	基金名稱	單位淨值日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	今年來	成立來	手續費	操作
006279	中金瑞祥A	4.7282 09-01	3.75%	16.48%	19.77%	339.91%	--	18.70%	372.82%	0.15%	購買定投
000977	長城環保主題混合	2.4692 09-01	4.41%	44.36%	69.07%	146.38%	147.41%	104.32%	146.92%	0.15%	購買定投
000727	融通健康產業靈活配置混合A/B	3.1960 09-01	9.68%	35.48%	75.70%	134.83%	204.09%	96.80%	219.60%	0.15%	購買定投
004997	大发pk10官方网站廣發高端制造股票	2.1846 09-01	2.05%	50.79%	64.17%	129.55%	118.44%	93.21%	118.44%	0.15%	購買定投
519026	海富通中小盤混合	1.8800 09-01	1.46%	37.63%	56.41%	121.18%	81.12%	78.20%	88.00%	0.15%	購買定投
000336	農銀研究精選混合	2.7600 09-01	7.43%	52.46%	59.94%	120.43%	91.02%	91.69%	176.00%	0.15%	購買定投
001701	中融產業升級混合	2.3470 09-01	4.17%	38.63%	51.22%	119.55%	125.67%	79.98%	134.70%	0.15%	購買定投
002542	大发pk10官方网站長城久鼎混合	2.4000 09-01	4.33%	44.08%	72.18%	118.52%	134.60%	101.71%	140.00%	0.15%	購買定投
000717	融通轉型三動力靈活配置混合A	3.1830 09-01	2.94%	23.80%	28.50%	118.01%	148.87%	51.57%	218.30%	0.15%	購買定投
002190	農銀新能源主題	1.9412 09-01	9.52%	54.59%	54.67%	116.58%	73.99%	83.39%	94.12%	0.15%	購買定投
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混合型
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基金名稱	近3月	手續費	操作
招商中證白酒指數分級	42.59%	0.10%	購買
易方達中小盤混合	34.94%	0.15%	購買
易方達消費行業股票	32.41%	0.15%	購買
招商國證生物醫藥指數分級	31.26%	0.10%	購買
易方達上證50指數A	25.59%	0.15%	購買
廣發雙擎升級混合A	24.89%	0.15%	購買
廣發醫療保健股票A	23.61%	0.15%	購買
萬家行業優選混合(LOF)	20.81%	0.15%	購買

基金名稱	近3月	手續費	操作
招商中證白酒指數分級	42.59%	0.10%	購買
大发pk10官方网站易方達消費行業股票	32.41%	0.15%	購買
嘉實新興產業股票	31.50%	0.15%	購買
招商國證生物醫藥指數分級	31.26%	0.10%	購買
易方達生物分級	30.23%	0.10%	購買
易方達上證50指數A	25.59%	0.15%	購買
工銀前沿醫療股票	25.55%	0.15%	購買
廣發醫療保健股票A	23.61%	0.15%	購買

基金名稱	近3月	手續費	操作
易方達中小盤混合	34.94%	0.15%	購買
匯添富消費行業混合	33.13%	0.15%	購買
富國天惠成長混合A	32.69%	0.15%	購買
易方達藍籌精選混合	32.30%	0.15%	購買
興全合潤分級混合	29.87%	0.12%	購買
廣發雙擎升級混合A	24.89%	0.15%	購買
廣發科技先鋒混合	24.22%	0.15%	購買
萬家行業優選混合(LOF)	20.81%	0.15%	購買

基金名稱	近3月	手續費	操作
鵬華可轉債債券	21.43%	0.08%	購買
諾安雙利債券發起	14.99%	0.08%	購買
易方達安心回報債券A	8.17%	0.08%	購買
南方寶元債券A	6.96%	0.08%	購買
大发pk10官方网站南方寶元債券C	6.80%	0.00%	購買
易方達裕豐回報債券	4.94%	0.10%	購買
易方達穩健收益債券A	3.00%	0.00%	購買
鵬揚泓利債券C	1.39%	0.00%	購買

基金名稱	7日年化	手續費	操作
華泰柏瑞天添寶貨幣B	2.1810%	0.00%	購買
博時現金寶貨幣B	2.1760%	0.00%	購買
南方天天利貨幣B	2.1400%	0.00%	購買
興全貨幣A	2.0780%	0.00%	購買
廣發天天紅貨幣B	2.0390%	0.00%	購買
匯添富和聚寶貨幣	2.0100%	0.00%	購買
新華活期添利貨幣E	2.0100%	0.00%	購買
華寶現金寶貨幣E	2.0000%	0.00%	購買

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創業板

華安創業板50指數分級
近1年	88.09%	購買

長城創業板指數增強A
近1年	87.98%	購買

華泰柏瑞量化創優混合
近1年	79.09%	購買

食品行業

銀華食品飲料量化股票發起式A
近1年	71.83%	購買

天弘中證食品飲料指數A
近1年	71.32%	購買

國泰國證食品飲料行業指數分級
近1年	64.57%	購買

醫藥行業

大发pk10官方网站融通醫療保健行業混合A/B
近6月	68.46%	購買

招商國證生物醫藥指數分級
近6月	63.53%	購買

工銀前沿醫療股票
近6月	55.69%	購買

消費

華泰柏瑞消費成長混合
近1年	105.45%	購買

大发pk10官方网站華安安信消費混合
近1年	103.19%	購買

匯添富全球消費混合人民幣A
近1年	90.14%	購買

申購狀態

代碼	名稱	發行公司	基金類型	集中認購期	基金經理
009306	平安惠銘純債	平安基金	債券型	20/06/03～20/09/02	田元強
008824	民生加銀瑞鑫一年定開債券發起式	民生加銀基金	定開債券	20/06/04～20/09/03	姚航
008890	中郵價值優選定開混合	中郵基金	混合型	20/06/05～20/09/04	楊歡
009642	富國榮利純債一年定開債發起式	富國基金	定開債券	20/06/08～20/09/07	沈博文
009600	嘉實安澤一年定開債純債	嘉實基金	定開債券	20/06/08～20/09/07	王茜
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私募評級

排名	產品名稱	管理公司	截止日期	近3月	近1年	成立來
1	友檁領五號	上海友檁	2020-09-04	32.31%	--	874.44%
2	大西部絲綢之路1	雲南信托	2020-09-04	26.66%	474.93%	132.21%
3	濡聖投資-如松1	濡聖投資	2020-09-04	334.07%	381.05%	398.66%
4	利道永晟一號	華銀精治	2020-09-04	280.81%	308.11%	361.16%
5	哲升趨勢	哲升工作	2020-09-04	77.12%	--	1326.75%
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財申道
成立以來收益率84.36%
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齊魯北極星2號
成立以來收益率130.15%
選一條人少的路下手，承擔有價值的風險
40萬起購點此查看詳情
澤升優選成長1期
成立以來收益率187.34%
深耕行業趨勢砸场，掘金成長龍頭金光悄，每周五開放
100萬起購點此查看詳情
林園投資8號
成立以來收益率252.81%
私募民間派代表人物诱人，每日開放
100萬起購點此查看詳情

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人氣	回復	標題	作者	最後更新
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85	1	九月盤整下行空倉等待	股友xYaTq6	09-02 16:22:16
248	5	三點前剛買2000心慌，當時沒看到限購送抱。但為什麼可以	mx珍	09-02 16:22:10
320	5	第一次買基金移植进，就買了大成睿景靈活配置混合A(00	是我啊2	09-02 16:22:10
84	1	以前10個股現在62個股很辛苦，這是怎麼了突然加了那麼	拯救網癮少年	09-02 16:22:04
132	3	買A和C有什麼區別束早餐？好像淨值升偏离，降基本一致探索心。是	基民mpSoQu	09-02 16:22:03
273	5	誰有我慘[拜神][拜神][拜神]	小銘想要暴富	09-02 16:21:50
108	1	我是什麼持有	基民foPhNT	09-02 16:21:48
90	1	這個基影響華夏的品牌了一对带，真無語呀破晓。像是股災一	基民QA9N1C	09-02 16:21:45
106	1	看好這個基技重施，想買些前冲去，大家看看怎麼樣啊	基民SDA9SP	09-02 16:21:32
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1286	18	我以為抄了諾安的底你说关，結果諾安抄了我的家[哭][?	今晚打lao虎	09-02 16:21:32
233	7	我就不信沒底了	股友hQvr1q	09-02 16:21:32
96	2	估計會綠[滴汗]	股友QRouaq	09-02 16:21:31
236	5	沒看到分紅	股友QDDCHt	09-02 16:21:31
481	8	4個點出了威力竟，明天跌了再進剑指，t+0不怕	中簽中簽快中簽	09-02 16:21:29
464	7	2.945買的它终究，2.975又賣了	樂逍遙188	09-02 16:21:29
200	1	我是鍥而不舍的加倉達人肋骨。伤治好。死去一。	基民BvMiSO	09-02 16:21:16
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D: 達誠基金東財基金東方阿爾法基金東興證券東海基金東方基金大成基金東吳基金東方紅資產管理德邦基金

F: 方正富邦基金富國基金富榮基金富安達基金蜂巢基金

G: 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金國泰基金工銀瑞信基金高華證券國泰君安資產管理國金基金國壽安保基金國開泰富基金國聯安基金國都證券光大保德信基金格林基金國融基金廣發資產管理廣發基金

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K: 凱石基金

M: 摩根士丹利華鑫基金明亞基金民生加銀基金

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W: 萬家基金

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Y: 銀華基金英大基金易方達基金大发pk10官方网站圓信永豐基金益民基金永贏基金銀河基金

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序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	融通健康產業靈活配	★★★★★	134.83%
2	大发pk10官方网站融通轉型三動力靈活	★★★★★	118.01%
3	廣發創新升級混合	★★★★★	112.06%
4	工銀前沿醫療股票	★★★★★	112.02%
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序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	金信核心競爭力混	70.11%	--	--
2	大成新銳產業混合	59.90%	68.08%	90.03%
3	大成睿景靈活配置	59.48%	69.57%	89.72%
4	大成睿景靈活配置	59.18%	68.86%	88.24%
點擊查看全部基金排行>截至2020-09-04

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	華安中債7-10	52.35%	51.81%	--
2	南方昌元轉債A	29.87%	25.73%	32.91%
3	南方昌元C	29.72%	25.43%	32.26%
4	中貉妫可轉債債券A	24.48%	16.16%	30.78%
點擊查看全部基金排行>截至2020-09-04

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